f5993360-92cb-11e1-b855-0019bbe542dc 1..153 - fundinfo.com
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DANSKE INVEST<br />
Danske Invest - Global Corporate Bonds<br />
Wertpapierbestand (Fortsetzung)<br />
zum 31. Dezember 2011<br />
(Angaben in EUR)<br />
Bezeichnung Menge /<br />
Nennwert<br />
Sonstige übertragbare Wertpapiere<br />
Anleihen<br />
Währung Einstandswert<br />
Kurswert<br />
% des<br />
Nettovermögens<br />
Guernsey<br />
Mare Balt.Frn 05-15/Scandi Iii 893.651 EUR 1.327.210 601.538 0,32<br />
1.327.210 601.538 0,32<br />
Summe - Anleihen 1.327.210 601.538 0,32<br />
Summe - Sonstige übertragbare Wertpapiere 1.327.210 601.538 0,32<br />
SUMME WERTPAPIERBESTAND 183.982.785 174.969.698 92,73<br />
Die Erläuterungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.<br />
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