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DANSKE INVEST<br />
Danske Invest - Russia<br />
Wertpapierbestand<br />
zum 31. Dezember 2011<br />
(Angaben in USD)<br />
Bezeichnung Menge /<br />
Nennwert<br />
Amtlich notierte übertragbare Wertpapiere<br />
Aktien<br />
126<br />
Währung Einstandswert<br />
Kurswert<br />
% des<br />
Nettovermögens<br />
Bermuda-Inseln<br />
Alliance Oil Co/ Sdr 30.000 SEK 502.495 372.454 0,77<br />
502.495 372.454 0,77<br />
Kaimaninseln<br />
Eurasia Drilling Co Ltd/ Gdr 52.708 USD 1.538.512 1.221.197 2,53<br />
1.538.512 1.221.197 2,53<br />
Zypern<br />
Globaltrans Investment Plc Gdr 57.210 USD 899.816 778.857 1,61<br />
Mriya Agro Holdings /Gdr Reg. 46.370 EUR 432.580 275.177 0,57<br />
1.332.396 1.054.034 2,18<br />
Georgien<br />
Bank of Georgia /Gdr Reg.S 40.494 USD 720.420 526.422 1,09<br />
720.420 526.422 1,09<br />
Großbritannien<br />
Evraz 142.020 GBP 1.516.270 821.292 1,70<br />
Ibs Group Hld Ltd/Sgdr Reg.S 23.420 EUR 588.297 460.750 0,95<br />
Peter Hambro Mining Plc 35.360 GBP 605.936 335.623 0,70<br />
2.710.503 1.617.665 3,35<br />
Kasachstan<br />
Kazmunaigas Expl.Pr/Regs/Gdr 30.642 USD 582.306 453.949 0,94<br />
582.306 453.949 0,94<br />
Luxemburg<br />
Kernel Holding Sa 19.570 PLN 496.283 399.610 0,83<br />
Mhp Global Nominative /Gdr 47.280 USD 827.158 506.369 1,05<br />
1.323.441 905.979 1,88<br />
Niederlande<br />
Astarta Hldg 16.510 PLN 466.371 252.420 0,52<br />
X5 Retail Group Nv / Sgdr 15.720 USD 627.998 353.229 0,73<br />
1.094.369 605.649 1,25<br />
Russland<br />
Gazprom Oao/Sadr Reg.S 341.640 USD 4.677.893 3.643.727 7,55<br />
Lukoil /Sadr Rep.1 Shs. 57.130 USD 3.591.335 3.000.108 6,21<br />
Nomos Bank Ojsc Shs /Sgdr 28.000 USD 475.075 266.000 0,55<br />
Novatek Oao /Sgdr 22.950 USD 2.623.097 2.873.340 5,95<br />
Novolipetsk Steel Regs /Gdr 27.654 USD 960.856 540.636 1,12<br />
Novorossiysk Comm.Sea Port/Gdr 72.201 USD 776.666 540.786 1,12<br />
Rosneft Oil Company Ojsc /Sgdr 353.260 USD 2.890.795 2.331.516 4,83<br />
Severstal Cherepovets Met/Sgdr 56.190 USD 970.818 640.004 1,33<br />
Transcontainer Gdr Repr 1/10 103.198 USD 1.070.851 804.944 1,67<br />
Die Erläuterungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.
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