1. tertialrapport 2011 - Drammen kommune

Kommentarer:I forhold til periodisert budsjett.* Inntekter:- Kafeteria (ansvar 100): inntekter fra 10 kafeteriaer. Driftstilskudd 2011 er på kr. 3 733481.- Driftstilskudd er redusert med 2 millioner kroner i 2009 og ytterligere 1 million kroner i2010 og har medført at 2 kafeteriaer i løpet av 1. tertial er ubetjent. I tillegg er 2 kafeteriaerubetjent ca 2 dager pr uke. Dette er de kafeteriaene med lavest omsetning de siste år.Kafeteriainntekter viser et underskudd på 39 000.- kr.- Internsalg (ansvar 120): Dette er inntekter av salg til institusjonstjenesten i Drammenkommune og omfatter à konto - fakturerte døgnporsjoner i forhold til normerte sengeplasser.Internsalg viser et underskudd på 345 000.- kr. i forhold. Dette skyldes at ved reforhandlingav avtalen blir ikke prisjustering med kommunal deflator gjennomført før 1.7.2011.- Hjemmeboende (ansvar 130): Alle inntekter knyttet til matlevering til hjemmeboende somhar vedtak om levering av varm middag. Dette faktureres gjennom Gerica (samlefaktura forhjemmetjenester) og overføres til Drammen Kjøkken KF en gang pr. mnd. Posten viser enøkning i forhold til samme periode i 2010. Salg til hjemmeboende viser et overskudd på288 000,- kr.- Ekstern catering:(ansvar 140): Salg til eksterne kunder har hatt en jevn stigning de sisteår. Eksternsalg viser store variasjoner etter årstid, selv om regnskapet viser økning i forholdtil samme periode i 2010. Overskudd på 466 000,- kr.- Rådhuset politisk:(ansvar 150): Viser et underskudd på 158 000.-kr. som skyldes at detbestilles billigere cateringvarer, for eksempel dagens middag både til bystyret ogformannskapsmiddager.- Intern catering:(ansvar 160): Underskudd på 51 000,- kr. Skyldes noe mindremøtevirksomhet med matlevering internt i kommunen.* Utgifter:På linje med inntektsposter er også alle utgiftsposter i 2011 splittet opp i 6 forskjelligeansvarsområder for å gi en riktig oversikt over faktiske kostnader knyttet til hvert enkeltansvarsområde.- Kafeteria: har et underskudd på 86 000.- kr i totale driftsutgifter.- Internsalg: har et underskudd i på 364 000.- kr i totale driftsutgifter.- Hjemmeboende: har et overskudd på 289 000.- kr i totale driftsutgifter.- Ekstern catering: har et overskudd på 468 000.- i totale driftsutgifter.- Rådhuset politisk: har et underskudd på 156 000.- kr i totale driftsutgifter.- Intern catering: har et underskudd på 49 000.- kr i totale driftsutgifter.Landfalløya 80, 3023 DrammenTlf 32047220 Faks. 32047227www.drammen-kjøkken.nosentralkjokken@drmk.noOrg.nr. 990 661 375