1. tertialrapport 2011 - Drammen kommune

ØkonomiTendensen i regnskapet er at inntektene ligger godt foran periodisert budsjett, hvor spesieltfebruar og mars ga oss 0,8 mill i økte inntekter i forhold til budsjett. Kostnadene holdeslavere enn budsjettert og gir oss en innsparing i akkumulerte kostnader på kr 0,4 mill i forholdtil budsjett. Resultat per 1. tertial er kr 1,4 mill bedre enn periodisert budsjett, og kr 2,5 mill.bedre enn 1. tertial i 2010.InntekterDen tendensen vi så utover høsten 2010 har vedvart i forhold til besøkstall og omsetning perbesøkende. Vårt måltall for omsetning per besøkende er for optimistisk, men dette veies oppav godt besøkstall. Det gode besøket gir oss en merinntekt i forhold til budsjett på kr983 082,- per 1. tertial.Omsetningen per besøkende er på drøyt kr 100, som er ca kr 4 bedre enn samme periode i2010. Inntektene er kr 2 mill. høyere enn 1. tertial 2010, dette skyldes i hovedsak økte priserog økt besøk.Prognose inntekter for 2011Med den gode starten 2011 har gitt oss forventer vi å levere på budsjett. På grunn avusikkerhet knyttet til sommerbesøket og optimistiske omsetningsmål per besøkende blir detfor tidlig å kunne konkretisere utover budsjettmålet.Innkjøp til videresalgDet er gjennomført varetelling og beholdningsendring per 30.4.Det arbeides med å redusere varelager og vurdering av varekuranthet gjøres per 31.12PersonalkostnaderVi har en innsparing på personalkostnadene i forhold til budsjett med kr 19 552,-.Av- og nedskrivningerAlle av- og nedskrivninger skjer per 31.12DriftskostnaderDet er en innsparing på kr 389 427,- i forhold til periodisert budsjett, dette skyldes i hovedsaklavere kostnader til energi og vann. Øvrige driftskostnader har kun mindre avvik.Annen driftskostnadDet er et merforbruk på kr 146 216,- i forhold til periodisert budsjett og skyldes i hovedsak atkostnader knyttet til markedsføring ikke følger samme fordeling som i 2010.Prognose driftskostnader for 2011På grunn av usikkerhet knyttet til energipris, energiforbruk og vannforbruk er prognosen foråret å levere på budsjett.DriftsresultatRegnskapsrapporten viser et positivt avvik i forhold til budsjett på kr 1,4 mill. Dette skyldesøkte salgsinntekter med kr 1 mill og lavere driftskostnader med kr 0,4 mill enn periodisertbudsjettert.Prognose driftsresultat for 2011Vi legger til grunn at tendensen på inntektssiden skal holde seg gjennom året og forventer atinntektene blir på budsjett. På kostnadssiden er usikkerheten i stor grad knyttet til energipris,energiforbruk og vannforbruk. På bakgrunn av dette forventer vi årsresultat som budsjettert.InvesteringerDet er gjort innkjøp av banetau til ca kr 50.000,-, som er iht. investeringsbudsjettet.