1. tertialrapport 2011 - Drammen kommune

Drammen kommune 1. tertialrapport 2011Regnskapstallene pr. 1. tertial 2011 viser et positivt avvik i forhold til budsjett på 1,4 mill. kr.Dette skyldes økte salgsinntekter med omlag 1 mill. kr og lavere driftskostnader med 0,4 mill.kr i forhold til periodisert budsjettert. Resultatet pr. 1. tertial er også betydelig bedre enn isamme periode i fjor. Styret legger til grunn et årsresultat i balanse for 2011. Dette er isamsvar med budsjettforutsetningen. Rådmannen vil imidlertid anmode styret om å tilstrebe etpositivt årsresultat opp mot 1 mill. kr, slik at den negative egenkapitalen pr. utgangen av 2010blir dekket inn.2.3.3 AksjeselskaperEnergiselskapet Buskerud ASDrammen kommune har en eierandel på 50% i Energiselskapet Buskerud AS (EB). Isamarbeid med den andre eieren (Vardar AS/Buskerud fylkeskommune) arbeides det for tidenmed å etablere en revidert eierstrategi for selskapet. Rådmannen forventer at forslag til nyeierstrategi kan behandles i løpet av høsten 2011.Det er i bykassens budsjett for 2011 lagt til grunn et utbytte fra EB på 40 mill. kr. Selskapethadde i 2010 et resultat etter skatt på 276 mill. kr, og styret har anbefalt et utbytte på 130 mill.kr, dvs. 65 mill. kr til hver av eierne. Utbyttet er ennå ikke godkjent av generalforsamlingen,og rådmannen vil komme tilbake til saken i 2. tertialrapport.EB-konsernets resultat i 1. kvartal 2011 er noe svakere enn i samme periode i fjor. Detteskyldes i følge selskapets kvartalregnskap lavere kraftproduksjon som følge av laveremagasinbeholdninger.Lindum ASLindum AS eies 100% av Drammen kommune, og hadde et økonomisk godt år i 2010.Konsernresultat ble på 16,7 mill. kr, som er nesten 2 mill. kr bedre enn i 2009. I samsvar medbystyrets forutsetninger har styret innstilt på 4,0 mill. kr i utbytte til eieren for 2010. Selskapethar imidlertid stort likviditetsbehov for tiden, som følge av høyt investeringsnivå knyttet tilbl.a. forbehandlingsanlegg for våtorganisk avfall og nytt biogassanlegg som vil koste nesten100 mill. kr.Selskapet rapporterer om positiv utvikling i 1. kvartal 2011, med en omsetningsvekst på 22%.Resultatet pr. 1. kvartal er på 9 mill. kr før skatt, som er 1 mill. kr i lavere enn i fjor.Drammen Kino ASDrammen kommune eier 33% av aksjene i Drammen Kino AS. Selskapets finansielle ogøkonomiske situasjon er god, selv om driftsinntektene har gått ned med 5,5 % i 2010. Dethar også vært en betydelig kostnadsreduksjon, og regnskapet for 2010 viste et positivt resultatpå 3,6 mill. kr.Drammen kino hadde 336 000 besøkende i 2010, som er en nedgang fra 377 000 besøkende i2009 det som betegnes å være et rekordår. Besøksnedgangen for Drammen Kino har vært10% mot 12,2% i bransjen. Trenden i 1. tertial 2011 viser en fortsatt nedgang i besøket påca. 6%, men selskapet forventer at besøket for 2011 vil ende opp på omlag det samme nivåsom for 2010 da det i resten av året vil bli satt opp flere filmer som antas å bidra til økt besøk.71