1. tertialrapport 2011 - Drammen kommune

Resultatregnskap Drammensbadet KF - 2011Resultat Resultat Budsjett Budsjett1. tertial20101. tertial20111. tertial2011 Avvik 20113 SALGS- OG DRIFTSINNTEKT30 Salgsinntekt kafè og velværekafè -1 514 881 -1 752 419 -1 557 500 194 919 -4 450 000Salgsinntekt badebutikk -465 114 -579 711 -596 750 -17 039 -1 705 000Salgsinntekt treningstøy -102 368 -140 372 -262 500 -122 128 -750 000Salgsinntekt velværebeh./produkter -173 186 -164 836 -175 000 -10 164 -500 000Salgsinntekt solarium -62 215 -71 090 -50 750 20 340 -145 00031 Salgsinntekt billetter og kort -8 441 041 -10 175 329 -9 425 344 749 985 -26 929 55036 Kurs -611 261 -757 625 -446 001 311 624 -1 274 290Utleie basseng, treningssal etc -611 709 -605 702 -751 155 -145 453 -2 146 160SUM SALGS- OG DRIFTSINNTEKT -11 981 775 -14 247 084 -13 265 000 982 084 -37 900 000Tilskudd Drammen kommune -5 498 667 -5 666 668 -5 666 668 0 -17 000 000SUM INNTEKTER -17 480 442 -19 913 752 -18 931 668 982 084 -54 900 0004 VAREKOSTNADInnkjøp kafè og velværekafe 872 949 953 291 866 250 -87 041 2 475 000Innkjøp badebutikk 298 792 248 606 332 500 83 894 950 000Innkjøp treningstøy - 66 523 105 000 38 477 300 000Innkjøp velværebeh./produkter 150 336 157 057 119 000 -38 057 340 000Solariumskostnad - 42 112 26 250 -15 862 75 000Beholdningsendring varetelling - -115 685 - 115 685 -SUM VAREKOSTNAD 1 322 077 1 351 904 1 449 000 97 096 4 140 0005 LØNNSKOSTNAD50 Lønn ansatte 4 633 559 5 342 298 5 374 000 31 702 15 715 90053 Annen oppgavepliktig godtgjørelse 2 667 1 499 2 000 501 230 00054 Arbeidsgiveravg og pensjonskost 1 172 949 1 332 664 1 293 899 -38 765 4 492 60058 Offentlig ref. vedr. arbeidskraft -193 849 -287 803 (233 332) 54 471 -700 00059 Annen personalkost, yrkesskadefors 67 086 109 858 81 500 -28 358 161 500SUM LØNNSKOSTNAD 5 682 412 6 498 516 6 518 067 19 551 19 900 0006 AV- OG NEDSKRIVNINGER60 Av- og nedskrivninger 0 0 0 0 646 0006 DRIFTSKOSTNADER62 Energi, brensel og vann vedr produksjon 1 551 307 830 847 964 045 133 198 5 055 00063 Kostnader lokaler 6 805 080 7 151 571 7 333 034 181 463 20 810 80064 Leie driftsmateriale 259 087 259 437 268 668 9 231 806 00065 Verktøy, inventar og driftsmateriale 167 025 177 091 160 000 -17 091 480 00066 Reparasjon og vedlikehold 156 115 157 575 160 000 2 425 580 00067 Fremmed tjeneste 117 480 85 365 138 167 52 802 510 00068 Kontorkostnad, trykksak o.l 115 334 149 409 168 404 18 995 505 20069 Telefon, porto o.l 32 515 41 232 49 636 8 404 135 000SUM DRIFTSKOSTNADER 9 203 943 8 852 527 9 241 954 389 427 28 882 0007 ANNEN DRIFTSKOSTNAD70 Kostnad transportmidler 6 968 15 127 16 664 1 537 30 00071 Kostnad og godtgj for reiser, diett, bil o.l 5 187 10 765 10 000 -765 30 00073 Salgs-, reklame, og representasjon 351 289 362 554 250 000 -112 554 750 00074 Kontingent og gave 5 650 3 105 3 336 231 30 00075 Forsikring skade, ansvar kunder 10 200 15 600 16 000 400 62 00077 Annen kostnad 24 110 40 285 5 220 -35 065 80 000SUM ANNEN DRIFTSKOSTNAD 403 404 447 436 301 220 -146 216 982 000SUM KOSTNADER 16 611 836 17 150 383 17 510 241 359 858 54 550 0008 FINANSINNTEKT OG KOSTNAD81 Finanskostnad 41 617 7 997 107729 99 732 350 000RESULTAT (826 989) -2 755 372 -1 313 698 1 441 674 0