IRR310312.pdf - Relações com Investidores - Banco Itaú

) Resumo por Tipo de CarteiraTÍTULOS PÚBLICOS - BRASIL21.870.853 42.630.493 6.576.186 12.485.831 - 4.923.201 88.486.564Letras Financeiras do Tesouro10.047.086 4.479.545 4.348.892 12.091.041 - 603.077 31.569.641Letras do Tesouro Nacional5.241.899 16.173.105 1.045.923 - - 108.319 22.569.246Notas do Tesouro Nacional3.000.752 15.204.880 1.181.371 394.790 - 4.211.805 23.993.598Tesouro Nacional/Securitização279.165 - - - - - 279.165Títulos da Dívida Externa Brasileira3.223.025 6.772.963 - - - - 9.995.988Aplicações em Fundos não Exclusivos78.168 - - - - - 78.168Outros758 - - - - - 758TÍTULOS PÚBLICOS - OUTROS PAÍSES6.220.084 376.278 421.817 - - 12.893 7.031.072Argentina136.328 33.986 - - - - 170.314Banco Central 26.385 - - - - - 26.385Tesouro Nacional 109.943 33.986 - - - - 143.929DinamarcaCoréiaChileParaguaiUruguaiEstados UnidosMéxicoFrançaOutrosTÍTULOS DE EMPRESASEuro Bonds e AssemelhadosCertificados de Depósito BancárioAçõesDebênturesNotas PromissóriasCarteira PrópriaCompromissosde RecompraVinculadosPrestação deGarantias (*)31/03/2012Banco CentralInstrumentosFinanceirosDerivativosRecursosGarantidores(Nota 11b)1.445.563 - 344.689 - - - 1.790.2521.639.571 - - - - - 1.639.5711.633.331 15.437 1.082 - - 12.893 1.662.743329.472 - - - - - 329.472188.405 - 683 - - - 189.088446.972 308.634 75.271 - - - 830.877340.675 18.221 - - - - 358.89625.255 - - - - - 25.25534.512 - 92 - - - 34.60427.310.240 2.139.643 288.497 - - 5.099.152 34.837.5323.877.678 2.018.814 - - - - 5.896.492204.483 116.158 10.561 - - 627.873 959.0752.912.855 4.667 2.085 - - - 2.919.6078.492.116 4 275.473 - - 1.049.152 9.816.745509.414 - - - - 227.957 737.3711.498.284 - 378 - - 451.673 1.950.335Cotas de FundosRenda Fixa 467.930 - 378 - - 420.402 888.710Direitos Creditórios 891.670 - - - - 31.271 922.941Renda Variável 138.684 - - - - - 138.684Certificados de Recebíveis Imobiliários8.414.397 - - - - 13.629 8.428.026Letras Financeiras1.050.068 - - - - 2.728.868 3.778.936Outros350.945 - - - - - 350.945COTAS DE FUNDOS DE PGBL/VGBL- - - - - 61.637.729 61.637.729SUBTOTAL - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS55.401.177 45.146.414 7.286.500 12.485.831 - 71.672.975 191.992.897Títulos para Negociação21.640.060 29.768.670 4.893.763 12.123.063 - 67.464.963 135.890.519Títulos Disponíveis para Venda33.713.714 15.234.516 2.374.946 362.768 - 1.406.188 53.092.132Títulos Mantidos até o Vencimento47.403 143.228 17.791 - - 2.801.824 3.010.246INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS- - - - 9.623.294 - 9.623.294TOTAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOSFINANCEIROS DERIVATIVOS (ATIVO)55.401.177 45.146.414 7.286.500 12.485.831 9.623.294 71.672.975 201.616.191TOTAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOSFINANCEIROS DERIVATIVOS (ATIVO) - 31/03/201155.292.000 49.019.828 8.729.767 2.250.440 10.840.557 57.038.528 183.171.120(*) Representam os Títulos Vinculados a processos de Passivos Contingentes (Nota 12b), Bolsas e Câmaras de Liquidação e Custódia.TotalItaú Unibanco Holding S.A. – Demonstrações Contábeis Completas – 31 de Março de 2012 100