IRR310312.pdf - Relações com Investidores - Banco Itaú

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d) Títulos Disponíveis para VendaAbaixo, composição da carteira de Títulos Disponíveis Para Venda por tipo de papel, demonstrada pelo seu valor de custo e de mercado e por prazo de vencimento.31/03/201231/03/2011CustoAjustes ao Valorde Mercado (noPL)Valor deMercado% 0 - 30 31 - 90 91 - 180 181 - 365 366 - 720Acima de 720diasValor de MercadoTÍTULOS PÚBLICOS - BRASILLetras Financeiras do TesouroLetras do Tesouro NacionalNotas do Tesouro NacionalTesouro Nacional/SecuritizaçãoTítulos da Dívida Externa BrasileiraOutrosTÍTULOS PÚBLICOS - OUTROS PAÍSESArgentinaDinamarcaEspanhaCoréiaChileParaguaiUruguaiEstados UnidosFrançaOutrosTÍTULOS DE EMPRESASEuro Bonds e AssemelhadosCertificados de Depósito BancárioAçõesDebênturesNotas Promissórias20.974.924 576.090 21.551.014 40,6 33.706 7.570 1.852.324 3.921.623 4.264.660 11.471.131 13.689.1343.055.931 1.960 3.057.891 5,8 - - 335.624 125.195 2.338.047 259.025 3.981.7904.128.427 27.404 4.155.831 7,8 - - 1.489.312 703.058 1.447.108 516.353 864.8615.004.639 218.561 5.223.200 9,8 96 238 387 3.093.370 476.382 1.652.727 3.195.319261.009 (3.655) 257.354 0,5 - - - - - 257.354 256.8038.524.251 331.729 8.855.980 16,7 33.610 7.332 26.711 - 2.655 8.785.672 5.224.911667 91 758 0,0 - - 290 - 468 - 165.4505.825.597 (17.403) 5.808.194 10,9 898.199 855.396 958.544 2.894.705 91.905 109.445 6.254.328- - - - - - - - - - 86.5111.790.252 - 1.790.252 3,4 - 344.689 - 1.445.563 - - 3.548.047- - - - - - - - - - 728.7221.639.570 1 1.639.571 3,1 181.500 209.022 - 1.249.049 - - 288.3711.592.117 508 1.592.625 3,0 307.106 254.428 940.338 38.022 8.647 44.084 424.280349.383 (19.911) 329.472 0,6 231.826 - 383 33.486 12.199 51.578 390.933162.452 1.608 164.060 0,3 12.585 47.257 17.731 53.314 32.490 683 117.193240.657 (21) 240.636 0,5 165.182 - - 75.271 - 183 670.27124.861 394 25.255 0,0 - - - - 12.560 12.695 -26.305 18 26.323 0,0 - - 92 - 26.009 222 -25.344.280 388.644 25.732.924 48,5 3.216.149 650.609 848.541 1.977.074 3.166.911 15.873.640 21.289.0084.119.430 146.611 4.266.041 8,0 346.148 136.376 51.245 842.274 617.054 2.272.944 3.323.365299.714 (353) 299.361 0,5 37.242 52.280 103.764 105.935 - 140 556.0452.003.079 (8.264) 1.994.815 3,8 1.994.815 - - - - - 2.398.4288.366.321 30.986 8.397.307 15,8 2.248 - 446.937 446.753 1.520.337 5.981.032 6.110.730493.722 51 493.773 0,9 58.227 197.060 - 238.486 - - 962.304750.831 3.966 754.797 1,4 750.638 - - - - 4.159 719.376Cotas de FundosRenda Fixa 20.656 (40) 20.616 0,0 16.457 - - - - 4.159 23.346Direitos Creditórios 702.078 - 702.078 1,3 702.078 - - - - - 646.273Renda Variável 28.097 4.006 32.103 0,1 32.103 - - - - - 49.757Certificados de Recebíveis ImobiliáriosLetras FinanceirasOutrosTOTALAjuste dos Títulos reclassificados em exercícios anteriores para categoria de mantidos até o vencimentoAjuste Hedge Contábil - Circular 3082Impostos DiferidosParticipações Minoritárias nas SubsidiáriasAjuste de Títulos de participações em Coligadas não ConsolidadasAJUSTE AO VALOR DE MERCADO - TVM - 31/03/2012TOTAL 31/03/2011Ajuste dos Títulos reclassificados em exercícios anteriores para categoria de mantidos até o vencimentoAjuste Hedge Contábil - Circular 3082Impostos DiferidosParticipações Minoritárias nas SubsidiáriasAjuste de Títulos de participações em Coligadas não ConsolidadasAJUSTE AO VALOR DE MERCADO - TVM - 31/03/20118.187.091 215.467 8.402.558 15,8 26.831 114.612 235.173 249.895 830.778 6.945.269 7.204.483773.427 (100) 773.327 2,3 - - - 65.061 182.111 526.155 -350.665 280 350.945 - - 150.281 11.422 28.670 16.631 143.941 14.27752.144.801 947.331 53.092.132 100,0 4.148.054 1.513.575 3.659.409 8.793.402 7.523.476 27.454.216 41.232.47010.514 7,8% 2,9% 6,9% 16,6% 14,2% 51,7%(489.410)(181.193)682(335.677)(47.753)41.015.661 216.809 41.232.470 100,0 3.913.438 2.884.049 1.509.821 6.096.520 2.702.830 24.125.81211.943 9,4% 7,0% 3,7% 14,8% 6,6% 58,5%25.035(97.740)(4.363)(206.245)(54.561)No ITAÚ UNIBANCO HOLDING em 31/03/2012 a carteira é composta por Títulos Públicos Letras Financeiras do Tesouro no valor de R$ 7.308 com vencimento entre 91 a 180 dias (R$ 6.556 em 31/03/2011 com vencimento acima de 365 dias).Itaú Unibanco Holding S.A. – Demonstrações Contábeis Completas – 31 de Março de 2012 102
e) Títulos Mantidos até o VencimentoAbaixo, composição da carteira de Títulos Mantidos até o Vencimento por tipo de papel, demonstrada pelo seu valor de custo e por prazo de vencimento. No custo contábil, não apropriados em resultado,estão incluídos em 31/03/2012 o valor de R$ 10.514 (R$ 11.943 em 31/03/2011), referentes ao ajuste a mercado dos títulos reclassificados em 31/12/2003. Os títulos classificados nesta categoria, seavaliados a valor de mercado, apresentariam em 31/03/2012 um ajuste positivo no valor de R$ 774.672 (R$ 576.785 em 31/03/2011).31/03/201231/03/2011Custo Contábil % 0 - 30 91 - 180 181 - 365 366 - 720 Acima de 720 dias Custo ContábilTÍTULOS PÚBLICOS - BRASIL2.913.197 96,8 - - - 132.399 2.780.798 2.938.942Notas do Tesouro Nacional (*)2.805.328 93,2 - - - 24.530 2.780.798 2.719.083Títulos da Dívida Externa Brasileira107.869 3,6 - - - 107.869 - 219.851Outros- - - - - - - 8TÍTULOS PÚBLICOS - OUTROS PAÍSES9 0,0 - - - - 9 15.521Uruguai- - - - - - - 15.521Outros9 - - - - - 9 -TÍTULOS DE EMPRESAS97.040 3,2 42 30.109 3.485 46.207 17.197 161.379Euro Bonds e Assemelhados63.631 2,1 - 227 - 46.207 17.197 125.446Ações42 0,0 42 - - - - -Debêntures (*)30.998 1,0 - 29.882 1.116 - - 31.538Certificados de Recebíveis Imobiliários (*)2.369 0,1 - - 2.369 - - 4.395Total3.010.246 100,0 42 30.109 3.485 178.606 2.798.004 3.115.842% por prazo de vencimento0,0 1,0 0,1 5,9 92,9Total 31/03/20113.115.842 100,0 - 133.473 73.491 35.933 2.872.945% por prazo de vencimento- 4,3 2,4 1,2 92,2(*) Inclui aplicações da Itaú Vida e Previdência S.A. no montante de R$ 2.039.237 (R$1.890.003 em 31/03/2011).f)Resultado Realizado e não Realizado na Carteira de Títulos e Valores MobiliáriosLucro (Prejuízo) - Títulos para NegociaçãoLucro (Prejuízo) - Títulos Disponíveis para VendaTotal do Resultado RealizadoAjustes ao Valor de Mercado dos Títulos para NegociaçãoTotal01/01 a31/03/201201/01 a31/03/2011352.996 (52.441)251.991 50.234604.987 (2.207)313.386 (37.743)918.373 (39.950)g)Reclassificação de Títulos e Valores Mobiliários (artigo 5º da Circular nº 3.068, de 08/11/2001, do BACEN)A Administração determina diretrizes para a classificação de Títulos e Valores Mobiliários. As classificações dos títulos existentes na carteira, assim como aqueles adquiridos no período, são periódica esistematicamente avaliadas de acordo com tais diretrizes.Conforme estabelecido no artigo 5º da Circular nº 3.068, de 08/11/2008, do BACEN, a reavaliação quanto à classificação de títulos e valores mobiliários só pode ser efetuada por ocasião dos balancetessemestrais. Além disso, no caso da transferência da categoria “mantidos até o vencimento” para as demais, essa só poderá ocorrer por motivo isolado, não usual, não recorrente e não previsto, que tenhaocorrido após a data da classificação.No período, não foram realizadas reclassificações ou alterações nas diretrizes existentes.Itaú Unibanco Holding S.A. – Demonstrações Contábeis Completas – 31 de Março de 2012 103
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