IRR310312.pdf - Relações com Investidores - Banco Itaú
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DescriçãoNome do Papel Emissão Vencimento Remuneração a.a. Principal R$CDB Subordinado2007 2012 103,5% a 104% do CDI 4.969.704100% do CDI + 0,35% a 0,45% 731.836IGPM + 7,31 a 7,35% 278.3502002 2012 102,5% do CDI 200.0002008 2013 100% do CDI + 0,50% a 0,6% 1.558.200106% a 107% do CDI 48.4012003 2013 102% do CDI 40.0002007 2014 100% do CDI + 0,35% a 0,6% 1.864.500IGPM + 7,35% 33.2002008 2014 112% do CDI 1.000.0002008 2015 119,8% do CDI 400.0002010 2015 113% do CDI 50.0002006 2016 100% do CDI + 0,47% (*) 465.8352010 2016 110% a 114% do CDI 2.719.268IPCA + 7,33% 122.5002010 2017 IPCA + 7,45% 366.830TOTAL 14.848.624Letra Financeira SubordinadaEuronotes SubordinadoBônus SubordinadoAções Preferenciais2010 2016 100% do CDI + 1,35% a 1,36% 365.000112% a 112,5% do CDI 1.874.000IPCA + 7% 30.0002010 2017 IPCA + 6,95% a 7,2% 206.0002011 2017 108% a 112% do CDI 3.223.500IPCA + 6,15% a 7,8% 352.400IGPM + 6,55% a 7,6% 138.000100% do CDI + 1,29% a 1,52% 3.650.0002011 2018 IGPM + 7% 42.000IPCA + 7,53% a 7,7% 30.0002012 2018 IPCA + 5,76% a 6,58% 426.000100% do CDI + 1,22% a 1,32% 939.000109% a 112,5% do CDI 824.0002011 2019 109% a 109,7% do CDI 2.0002012 2019 PRE+12,20% 12.000IPCA + 5,83% a 6,30% 41.000110% do CDI 1.0002012 2020 IPCA + 6,00% a 6,17% 20.000111% do CDI 1.0002011 2021 109,25 a 110,5% do CDI 6.000TOTAL 12.182.9002010 2020 6,20% 1.730.6002010 2021 5,75% 1.694.2002011 2021 5,75% a 6,20% 1.198.9002012 2021 6,20% 956.5052012 2022 5,65% 2.277.625TOTAL 7.857.8302005 2015 1,42% 193.8342008 2033 3,5% a 4,5% 141.127TOTAL 334.9612002 2015 3,04% 1.388.841(*)Os CDBs subordinados podem ser resgatados a partir de novembro de 2011.No ITAÚ UNIBANCO HOLDING, a carteira é <strong>com</strong>posta por Euronotes Subordinado <strong>com</strong> vencimento até 30 diasno montante de R$ 52.092 (R$ 46.383 em 31/03/2011), <strong>com</strong> vencimento de 31 a 180 no montante de R$ 62.340(R$ 22.437 em 31/03/2011) e acima de 365 dias no montante de R$ 8.250.770 (R$ 3.626.650 em 31/03/2011),totalizando R$ 8.365.202 ( R$ 3.696.650 em 31/03/2011).<strong>Itaú</strong> Unibanco Holding S.A. – Demonstrações Contábeis Completas – 31 de Março de 2012 130
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