IRR310312.pdf - Relações com Investidores - Banco Itaú

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NOTA 9 - CARTEIRA DE CÂMBIO31/03/2012 31/03/2011ATIVO - OUTROS CRÉDITOS49.092.480 26.647.634Câmbio Comprado a Liquidar - ME 26.706.909 14.358.321Cambiais e Documentos a Prazo - ME - 393Direitos sobre Vendas de Câmbio - MN 22.793.587 13.044.714(Adiantamentos Recebidos) - MN (408.016) (755.794)PASSIVO - OUTRAS OBRIGAÇÕES (Nota 2a)49.364.038 27.508.007Câmbio Vendido a Liquidar - ME 22.889.413 12.958.885Obrigações por Compras de Câmbio - MN 26.470.642 14.544.828Outras 3.983 4.294CONTAS DE COMPENSAÇÃO1.441.782 508.956Créditos Abertos para Importação - ME 1.401.334 493.191Créditos de Exportação Confirmados - ME 40.448 15.765Itaú Unibanco Holding S.A. – Demonstrações Contábeis Completas – 31 de Março de 2012 124
NOTA 10 - CAPTAÇÃO DE RECURSOS E OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSESa) Resumo31/03/201231/03/20110-30 31-180 181-365 Acima de 365 Total % Total %Depósitos 118.109.733 19.990.505 13.191.750 80.052.797 231.344.785 39,1 203.921.949 38,8Captações no Mercado Aberto 87.625.464 10.134.650 9.508.545 105.398.937 212.667.596 32,5 206.752.675 39,1Recursos de Aceites e Emissão de Títulos 2.647.076 13.871.572 8.804.549 24.012.686 49.335.883 8,3 27.697.171 5,3Obrigações por Empréstimos e Repasses 2.745.001 13.398.249 9.926.166 26.004.099 52.073.515 8,8 51.063.819 9,7Dívidas Subordinadas (*) 6.189.054 3.079.378 4.190.067 32.242.264 45.700.763 7,7 35.933.918 6,8TOTAL 217.316.328 60.474.354 45.621.077 267.710.783 591.122.542 525.369.532% por prazo de vencimento 36,8 10,2 7,7 45,3TOTAL - 31/03/2011 200.920.837 56.818.278 48.976.860 218.653.557 525.369.532% por prazo de vencimento 38,2 10,8 9,3 41,6(*) Inclui R$ 716.294 (R$ 640.256 em 31/03/2011) de Ações Preferenciais Resgatáveis classificadas no Balanço na rubrica de Participações Minoritárias.b) Depósitos31/03/201231/03/20110-30 31-180 181-365 Acima de 365 Total % Total %À vista 26.902.686 - - - 26.902.686 11,6 24.675.587 12,1Poupança 68.488.274 - - - 68.488.274 29,6 58.997.028 28,9Interfinanceiros 1.705.926 3.627.391 2.722.742 513.026 8.569.085 3,7 2.913.294 1,4A prazo 21.012.847 16.363.114 10.469.008 79.539.771 127.384.740 55,1 116.387.873 57,1Outros Depósitos - - - - - 0,0 948.167 0,5TOTAL 118.109.733 19.990.505 13.191.750 80.052.797 231.344.785 203.921.949% por prazo de vencimento 51,1 8,6 5,7 34,6TOTAL - 31/03/2011 102.793.635 19.927.291 22.237.802 58.963.221 203.921.949% por prazo de vencimento 50,4 9,8 10,9 28,9No ITAÚ UNIBANCO HOLDING, a Carteira é composta por Depósitos Interfinanceiros no montante de R$ 4.952.254 (R$ 3.432.489 em 31/03/2011 comvencimento acima de 365 dias) com vencimento entre 181 e 365 dias.Itaú Unibanco Holding S.A. – Demonstrações Contábeis Completas – 31 de Março de 2012 125
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