IRR310312.pdf - Relações com Investidores - Banco Itaú

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e)Obrigações por Empréstimos e Repasses31/03/201231/03/20110-30 31-180 181-365 Acima de 365 Total % Total %EMPRÉSTIMOS1.835.458 7.825.547 5.112.771 2.368.184 17.141.960 32,9 18.195.508 35,6no País439.282 88.250 1.238 5.713 534.483 1,0 3.239.771 6,3no Exterior (*)1.396.176 7.737.297 5.111.533 2.362.471 16.607.477 31,9 14.955.737 29,3REPASSES909.543 5.572.702 4.813.395 23.635.915 34.931.555 67,1 32.868.311 64,4do País - Instituições Oficiais909.543 5.567.888 4.431.823 23.465.710 34.374.964 66,0 32.347.989 63,3BNDES 283.871 1.185.950 1.112.813 7.291.783 9.874.417 19,0 10.091.187 19,8FINAME 594.496 4.343.125 3.232.570 15.967.628 24.137.819 46,4 21.886.688 42,9Outros 31.176 38.813 86.440 206.299 362.728 0,7 370.114 0,7do Exterior- 4.814 381.572 170.205 556.591 1,1 520.322 1,0TOTAL2.745.001 13.398.249 9.926.166 26.004.099 52.073.515 51.063.819% por prazo de vencimento5,3 25,7 19,1 49,9TOTAL - 31/03/20112.827.284 9.698.443 12.922.611 25.615.481 51.063.819% por prazo de vencimento5,5 19,0 25,3 50,2(*) Os Empréstimos no Exterior estão representados, basicamente, por aplicações em operações comerciais de câmbio, relativas a pré-financiamentos à Exportação e financiamentos à Importação.Itaú Unibanco Holding S.A. – Demonstrações Contábeis Completas – 31 de Março de 2012 128
f) Dívidas Subordinadas31/03/201231/03/20110-30 31-180 181-365 Acima de 365 Total % Total %CDB6.133.637 3.017.038 4.186.740 10.496.864 23.834.279 52,2 24.447.070 68,0Letras Financeiras- - - 12.477.413 12.477.413 27,3 5.167.818 14,4Euronotes52.092 62.340 - 8.284.051 8.398.483 18,4 4.601.792 12,8Bônus3.325 - 3.249 301.001 307.575 0,7 299.792 0,8Eurobondes- - - - - - 826.552 2,3(-) Custo de transação incorrido (Nota 4b)- - - (33.281) (33.281) (0,1) (49.362) (0,1)TOTAL OUTRAS OBRIGAÇÕES6.189.054 3.079.378 4.189.989 31.526.048 44.984.469 35.293.662Ações Preferenciais Resgatáveis- - 78 716.216 716.294 1,6 640.256 1,8TOTAL GERAL (*)6.189.054 3.079.378 4.190.067 32.242.264 45.700.763 35.933.918% por prazo de vencimento13,5 6,7 9,2 70,6TOTAL - 31/03/201161.670 891.229 60 34.980.959 35.933.918% por prazo de vencimento0,2 2,5 0,0 97,3(*) O montante de R$ 39.997.150 (R$ 32.268.537 em 31/03/2011) integra o Patrimônio de Referência, dentro da proporcionalidade definida pela Resolução nº 3.444, de 28/02/2007, do CMN, e alteraçõespromovidas pela Resolução nº 3.532, de 31/01/2008, do CMN.Itaú Unibanco Holding S.A. – Demonstrações Contábeis Completas – 31 de Março de 2012 129
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