IRR310312.pdf - Relações com Investidores - Banco Itaú

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c) Captações no Mercado Aberto31/03/2012 31/03/20110 - 30 31 - 180 181 - 365 Acima de 365 Total % Total %Carteira Própria46.786.349 9.205.304 9.470.221 88.902.886 154.364.760 72,6 151.572.191 73,3Títulos Públicos 35.324.005 343.770 847 41.701 35.710.323 16,8 43.551.328 21,1Emissão Própria 2.331.193 8.861.534 9.468.502 88.753.752 109.414.981 51,5 101.710.913 49,2Exterior 9.131.151 - 872 107.433 9.239.456 4,3 6.309.950 3,0Carteira de Terceiros40.839.115 75 24 - 40.839.214 19,2 42.082.781 20,4Carteira Livre Movimentação- 929.271 38.300 16.496.051 17.463.622 8,2 13.097.703 6,3TOTAL87.625.464 10.134.650 9.508.545 105.398.937 212.667.596 206.752.675% por Prazo de Vencimento41,2 4,7 4,5 49,6TOTAL - 31/03/201193.393.026 15.612.866 12.314.839 85.431.944 206.752.675% por Prazo de Vencimento45,1 7,6 6,0 41,3Itaú Unibanco Holding S.A. – Demonstrações Contábeis Completas – 31 de Março de 2012 126
d) Recursos de Aceites e Emissão de TítulosRECURSOS DE LETRAS:de Crédito ImobiliárioFinanceirasde Crédito do AgronegócioHipotecáriasDEBÊNTURESOBRIGAÇÕES POR TVM NO EXTERIORTrade Related - Emitidos no Exterior - Structure Note Issued31/03/2012 31/03/20110-30 31-180 181-365 Acima de 365 Total % Total %2.364.210 12.149.101 5.667.316 17.137.304 37.317.931 75,6 16.317.424 58,91.965.377 10.863.671 2.105.808 1.815.137 16.749.993 34,0 9.985.048 36,1- 628.281 3.287.747 12.940.345 16.856.373 34,2 3.910.378 14,1389.184 647.157 249.922 2.188.345 3.474.608 7,0 2.150.903 7,89.649 9.992 23.839 193.477 236.957 0,5 271.095 1,054.035 - 1.011.150 - 1.065.185 2,2 1.065.828 3,8228.831 1.722.471 2.126.083 6.875.382 10.952.767 22,2 10.313.919 37,3- - - - - - 2.188.480 7,9228.831 1.722.471 2.126.083 6.875.382 10.952.767 22,2 8.125.439 29,4Non-Trade Related - Emitidos no ExteriorStructure Note Issued 191.449 759.653 1.213.068 1.169.437 3.333.607 6,8 1.159.626 4,2Brazil Risk Note Programme 28.329 291.021 279.762 2.436.562 3.035.674 6,2 3.208.344 11,6Euro Certificates of Deposits - 605.602 318.700 1.095.822 2.020.124 4,1 1.402.264 5,1Bônus 3.642 22.979 23.088 1.240.297 1.290.006 2,6 - -Fixed Rate Notes 4.183 39.533 28.788 778.002 850.506 1,7 229.140 0,8Euro Medium Term Note Programme 4 1.682 253.549 17.341 272.576 0,6 416.782 1,5Medium Term Note 278 1.379 8.928 128.161 138.746 0,3 137.079 0,5Euro Bonds 163 622 200 9.760 10.745 0,0 1.572.203 5,7Outros 783 - - - 783 0,0 - 0,0TOTAL% por prazo de vencimentoTOTAL - 31/03/2011% por prazo de vencimento2.647.076 13.871.572 8.804.549 24.012.686 49.335.883 27.697.1715,4 28,1 17,8 48,71.845.222 10.688.449 1.501.548 13.661.952 27.697.1716,7 38,6 5,4 49,3No ITAÚ UNIBANCO HOLDING a Carteira é composta por Brazil Risk Note Programme com vencimento de 31 a 180 dias no montante de R$ 18.667 (R$ 18.667 em 31/03/2011) e acima de 365dias no montante de R$ 500.000 (R$ 500.000 em 31/03/2011), totalizando R$ 518.667 (R$ 518.667 em 31/03/2011).Itaú Unibanco Holding S.A. – Demonstrações Contábeis Completas – 31 de Março de 2012 127
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