IRR310312.pdf - Relações com Investidores - Banco Itaú

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VI -Resultado Realizado e não Realizado na Carteira de Instrumentos Financeiros Derivativos01/01 a31/03/201201/01 a31/03/2011Swap 12.649 294.072Termo 14.465 69.935Futuro 750.526 217.103Opções 455.388 262.146Derivativos de Crédito 57.230 34.866Outros (415.781) (636.895)Variação Cambial Investimentos no Exterior (663.044) (416.052)Total 211.433 (174.825)VII - Acordos de CompensaçãoAs operações de derivativos de balcão são contratadas sob convênios de derivativos que prevêem acompensação dos valores a pagar e receber decorrentes dos derivativos, nos termos do artigo terceirodo parágrafo segundo, da Resolução nº 3.263 do CMN, de 24/02/2005.Itaú Unibanco Holding S.A. – Demonstrações Contábeis Completas – 31 de Março de 2012 112
i) Evolução do Ajuste a Valor de Mercado do PeríodoSaldo InicialAjustes com efeitos no:ResultadoTítulos para NegociaçãoInstrumentos Financeiros Derivativos01/01 a31/03/201201/01 a31/03/2011(160.343) 1.408.206625.259 (459.330)313.386 (37.743)311.873 (421.587)16.851 (161.968)Patrimônio LíquidoDisponiveis para Venda 228.732 (238.047)Hedge Contábil Instrumentos Financeiros Derivativos (211.881) 76.079Futuros (202.114) 69.544Swap (9.767) 6.535Saldo Final481.767 786.908Ajuste a Valor de Mercado481.767 786.908Títulos para Negociação340.084 214.602Títulos Disponíveis para Venda947.331 216.809Instrumentos Financeiros Derivativos(805.648) 355.497Para Negociação (316.238) 330.462Hedge Contábil (489.410) 25.035Futuros (449.505) 38.683Swap (39.905) (13.648)O quadro abaixo demonstra, para melhor entendimento, o resultado não realizado de títulos disponíveis para vendae dos mantidos até o vencimento:31/03/2012 31/03/2011Ajuste de Títulos Disponíveis para Venda - Patrimônio Líquido947.331 216.809Ajuste de Títulos Mantidos até o Vencimento (*)785.186 588.728Total de Resultado Não Realizado1.732.517 805.537(*) Inclui o valor de R$ 10.514 (R$ 11.943 em 31/03/2011) do ajuste a mercado de títulos reclassificados até 31/12/2003, não reconhecidosno resultado.Itaú Unibanco Holding S.A. – Demonstrações Contábeis Completas – 31 de Março de 2012 113
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