IRR310312.pdf - Relações com Investidores - Banco Itaú

ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.Demonstração Consolidada dos Fluxos de Caixa(Em Milhares de Reais)NOTA01/01 a 01/01 a31/03/2012 31/03/2011LUCRO LÍQUIDO AJUSTADO11.593.490 9.590.229Lucro Líquido3.425.693 3.530.301Ajustes ao Lucro Líquido:8.167.797 6.059.928Opções de Outorgas Reconhecidas 43.507 34.140Ajustes ao Valor de Mercado de Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos FinanceirosDerivativos (Ativos/ Passivos) 7i (625.259) 459.330Efeito das Mudanças das Taxas de Câmbio em Caixa e Equivalentes de Caixa 579.473 17.128Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa 6.031.366 4.380.002Despesa de Juros e Variação Cambial de Operações com Dívida Subordinada 899.930 769.461Despesa de Juros de Operações com Debêntures 26.452 33.455Despesas Financeiras Provisões Técnicas de Previdência e Capitalização 1.774.043 1.189.683Depreciações e Amortizações 15b 528.912 523.014Ajuste de Obrigações Legais - Fiscais e Previdenciárias 443.744 187.363Ajuste de Provisão de Passivos Contingentes 337.243 9.227Tributos Diferidos (944.970) (618.072)Resultado de Participações em Coligadas e Outros Investimentos 15a lll 2.042 (97.499)Receita de Juros e Variação Cambial de Títulos e Valores Mobiliários Disponíveis para Venda (665.319) (607.355)Receita de Juros e Variação Cambial de Títulos e Valores Mobiliários Mantidos até o Vencimento (70.123) (111.611)(Ganho) Perda na Alienação de Ativos Financeiros Disponíveis para Venda 7f (251.991) (50.234)(Ganho) Perda na Alienação de Investimentos (138.343) (188.156)(Ganho) Perda na Alienação de Bens não de Uso Próprio (2.246) 7.773(Ganho) Perda na Alienação do Imobilizado 5.146 (8.189)(Ganho) Perda nos Distratos de Operações Intangíveis (394) (425)Resultado dos Acionistas Minoritários 190.534 167.105Outros 4.050 (36.212)VARIAÇÃO DE ATIVOS E OBRIGAÇÕES(Aumento) Redução em Aplicações Interfinanceiras de Liquidez(Aumento) Redução em Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos(Aumento) Redução em Depósitos Compulsórios no Banco Central do Brasil(Aumento) Redução em Relações Interfinanceiras e Relações Interdependências (Ativos/Passivos)(Aumento) Redução em Operações de Crédito, Arrendamento Mercantil Financeiro e Outros Créditos(Aumento) Redução em Outros Créditos e Outros Valores e Bens(Aumento) Redução em Operações da Carteira de Câmbio e Negociação e Intermediação de Valores(Redução) Aumento em Depósitos(Redução) Aumento em Captações no Mercado Aberto(Redução) Aumento em Recursos por Emissão de Títulos(Redução) Aumento em Obrigações por Empréstimos e Repasses(Redução) Aumento em Operações com Cartões de Crédito (Ativos/Passivos)(Redução) Aumento em Provisões Técnicas de Seguros, Previdência e Capitalização(Redução) Aumento em Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados(Redução) Aumento em Outras Obrigações(Redução) Aumento em Resultado de Exercícios FuturosPagamento de Imposto de Renda e Contribuição SocialCAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE/(APLICADO) NAS ATIVIDADES OPERACIONAISJuros sobre o Capital Próprio/Dividendos Recebidos de ColigadasRecursos da Venda de Títulos e Valores Mobiliários Disponíveis para VendaRecursos do Resgate de Títulos Valores Mobiliários Mantidos Até o VencimentoAlienação de Bens não de Uso PróprioAlienação de InvestimentosAlienação de Imobilizado de UsoDistrato de Contratos do IntangívelAquisição de Títulos e Valores Mobiliários Disponíveis para VendaAquisição de Títulos e Valores Mobiliários Mantidos até o VencimentoAquisição de InvestimentosAquisição de Imobilizado de UsoAquisição de IntangívelCAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE/(APLICADO) NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOCaptação de Obrigações por Dívida SubordinadaResgate de Obrigações por Dívida SubordinadaResgate de Obrigações por DebênturesVariação da Participação dos Acionistas MinoritáriosOutorga de Opções de AçõesDividendos e Juros sobre o Capital Próprio Pagos a Acionistas MinoritáriosDividendos e Juros sobre o Capital Próprio PagosCAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE/(APLICADO) NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO28.504.541 (14.042.244)6.664.552 (20.875.662)(4.827.486) 4.121.34822.434.690 (5.083.822)1.754.223 1.429.872(7.747.784) (12.769.886)314.828 423.9632.537.932 872.757(11.291.637) 1.233.89223.849.059 7.096.322(2.247.720) 2.423.717(4.528.545) 3.725.855(1.775.931) (2.398.727)2.398.589 1.592.7774.980.582 4.224.134(551.743) 1.024.7846.473 81.185(3.465.541) (1.164.753)40.098.031 (4.452.015)21.867 19.1537.587.150 4.369.188164.848 288.91918.223 21.922265.124 254.617187.546 24.235819 4.156(13.994.457) (3.304.318)- (123.193)(31.388) (1.906)15b (413.006) (382.334)15b (331.546) (217.585)(6.524.820) 952.8545.543.780 3.051.175(433.725) (2.356.845)(63) (351.720)16e (26.070) (18.047)166.704 135.426(1.369) (7.413)(3.343.288) (2.877.040)1.905.969 (2.424.464)AUMENTO/(DIMINUIÇÃO) LÍQUIDO EM CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA35.479.180 (5.923.625)Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período37.616.895 39.148.018Efeito das Mudanças das Taxas de Câmbio em Caixa e Equivalentes de Caixa(579.473) (17.128)Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Período4a e 5 72.516.602 33.207.265As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.Itaú Unibanco Holding S.A. – Demonstrações Contábeis Completas – 31 de Março de 2012 79