IRR310312.pdf - Relações com Investidores - Banco Itaú

c) Títulos para NegociaçãoAbaixo, composição da carteira de Títulos para Negociação por tipo de papel, demonstrada pelo seu valor de custo e de mercado e por prazo de vencimento.CustoAjustes aoValor deMercado (emResultado)Valor deMercado% 0 - 30 31 - 90 91 - 180 181 - 365 366 - 720Acima de 720diasTÍTULOS PÚBLICOS - BRASIL63.790.005 232.347 64.022.352 47,0 1.167.174 13.129 12.103.192 1.663.575 12.197.480 36.877.802 69.605.607Letras Financeiras do Tesouro28.470.784 40.965 28.511.749 21,0 - - 2.747.154 232.110 3.841.892 21.690.593 26.581.799Letras do Tesouro Nacional18.392.676 20.739 18.413.415 13,5 895.827 - 8.562.439 834.276 4.213.549 3.907.324 19.727.066Notas do Tesouro Nacional15.832.878 132.192 15.965.070 11,6 6.759 9.948 781.589 588.333 4.076.184 10.502.257 22.399.656Tesouro Nacional/Securitização21.264 547 21.811 0,0 1.750 3.181 2.443 1.282 5.560 7.595 45.639Títulos da Dívida Externa Brasileira994.235 37.904 1.032.139 0,8 184.670 - 9.567 7.574 60.295 770.033 776.367Aplicações em Fundos não Exclusivos78.168 - 78.168 0,1 78.168 - - - - - 64.126Outros- - - - - - - - - - 10.954TÍTULOS PÚBLICOS - OUTROS PAÍSES1.212.015 10.854 1.222.869 0,9 16.980 55.984 128.974 5.288 19.079 996.564 239.574Argentina173.678 (3.364) 170.314 0,1 5.928 51.532 60.596 - 9.151 43.107 184.863Banco Central 28.045 (1.660) 26.385 0,0 - - - - 168 26.217 37.266Tesouro Nacional 145.633 (1.704) 143.929 0,1 5.928 51.532 60.596 - 8.983 16.890 147.597Chile70.532 (414) 70.118 0,1 - 2.304 67.768 46 - - 2.510Uruguai24.818 210 25.028 0,0 8.623 2.148 - 4.332 9.925 - 28.987Estados Unidos579.059 11.182 590.241 0,4 - - 610 910 - 588.721 2.602México355.691 3.205 358.896 0,3 - - - - 3 358.893 19.215Outros8.237 35 8.272 0,0 2.429 - - - - 5.843 1.397TÍTULOS DE EMPRESAS8.910.685 96.883 9.007.568 6,7 2.134.081 306.089 81.938 1.357.023 1.447.684 3.680.753 9.582.678Euro Bonds e Assemelhados1.544.061 22.759 1.566.820 1,2 3.013 2.127 132 151.590 88.480 1.321.478 2.271.061Certificados de Depósito Bancário659.714 - 659.714 0,5 10.245 303.962 - 181.711 - 163.796 2.328.725Ações903.139 21.611 924.750 0,7 924.750 - - - - - 1.308.766Debêntures1.386.648 1.792 1.388.440 1,0 535 - 81.806 54.431 193.042 1.058.626 1.316.438Notas Promissórias243.598 - 243.598 0,2 - - - 243.598 - - 101.353Cotas de Fundos1.146.378 49.160 1.195.538 0,9 1.195.538 - - - - - 1.106.576Renda Fixa 854.709 13.385 868.094 0,6 868.094 - - - - - 699.360Direitos Creditórios 220.863 - 220.863 0,2 220.863 - - - - - 194.128Renda Variável 70.806 35.775 106.581 0,1 106.581 - - - - - 213.088Certificados de Recebíveis Imobiliários21.526 1.573 23.099 0,0 - - - - - 23.099 594.653Letras Financeiras3.005.621 (12) 3.005.609 2,2 - - - 725.693 1.166.162 1.113.754 555.106COTAS DE FUNDOS DE PGBL/VGBL61.637.729 - 61.637.729 45,4 61.637.729 - - - - - 48.554.392Total135.550.434 340.084 135.890.518 100,0 64.955.964 375.202 12.314.104 3.025.886 13.664.243 41.555.119 127.982.251% por prazo de vencimento47,8 0,3 9,1 2,2 10,1 30,6Total 31/03/2011127.767.649 214.602 127.982.251 100,0 53.507.229 6.347.845 8.783.515 5.760.466 16.202.268 37.380.928% por prazo de vencimento41,8 5,0 6,9 4,5 12,7 29,2No ITAÚ UNIBANCO HOLDING em 31/03/2012 a carteira é composta por Títulos Públicos - Letras Financeiras do Tesouro no valor de R$ 6.665 (R$ 5.979 em 31/03/2011 com vencimento acima de 365 dias) com vencimento entre 91 a 180dias.31/03/201231/03/2011Valor deMercadoItaú Unibanco Holding S.A. – Demonstrações Contábeis Completas – 31 de Março de 2012 101