IRR310312.pdf - Relações com Investidores - Banco Itaú

NOTA 18 - VALOR DE MERCADOAs demonstrações contábeis são elaboradas com base em critérios contábeis, que pressupõem a continuidade normal das operações do ITAÚ UNIBANCO HOLDING e de suas controladas.O valor contábil relativo a cada instrumento financeiro, constante ou não do balanço patrimonial (contempla as participações em coligadas e outros investimentos), quando comparado com o valor que se poderiaobter na sua negociação em um mercado ativo ou, na ausência deste, com o valor presente líquido dos fluxos de caixa futuros ajustados com base na taxa de juros vigente no mercado, aproxima-se do seucorrespondente valor de mercado, ou este não é disponível, exceto para os incluídos em:31/03/2012 31/03/2011 31/03/2012 31/03/2011 31/03/2012 31/03/2011 31/03/2012 31/03/2011Aplicações em Depósitos Interfinanceiros24.298.923 12.589.656 24.335.255 12.596.262 36.332 6.606 36.332 6.606Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos201.616.191 183.171.120 202.390.863 183.747.905 1.732.517 805.537 774.672 576.785Ajuste de Títulos Disponíveis para Venda 947.331 216.809 - -Ajuste de Títulos Mantidos até o Vencimento 785.186 588.728 774.672 576.785Operações de Crédito, Arrendamento Mercantil e Outros Créditos321.417.336 281.416.953 322.424.236 281.610.138 1.006.900 193.185 1.006.900 193.185Investimentos (2)BM&FBovespa 40.010 58.107 337.434 533.498 297.424 475.391 297.424 475.391BPI (3) 225.196 752.512 225.196 482.430 (335.677) (476.327) - (270.082)Cetip S.A. 291 30.333 13.756 405.246 13.465 374.913 13.465 374.913Porto Seguro Itaú Unibanco Participações S.A. (4) 1.186.488 1.126.500 1.977.646 2.712.874 791.158 1.586.374 791.158 1.586.374Serasa S.A. 251.325 245.740 1.339.725 941.108 1.088.400 695.368 1.088.400 695.368Da Controladora 166.265 162.570 1.254.665 857.938 1.088.400 695.368 1.088.400 695.368Do Minoritário (5) 85.060 83.170 85.060 83.170 - - - -Captações de Recursos e Obrigações por Empréstimos (6)202.431.668 165.193.846 202.658.254 165.252.036 (226.586) (58.190) (226.586) (58.190)Dívidas Subordinadas (Nota 10f)45.700.763 35.933.918 45.979.193 35.982.593 (278.430) (48.675) (278.430) (48.675)Ações em Tesouraria1.475.911 507.824 1.775.593 834.957 - - 299.682 327.133Total Não Realizado4.125.503 3.554.182 3.803.017 3.858.808(1) Não considera os efeitos fiscais correspondentes;(2) A partir de dezembro/11 a Redecard S.A. deixou de ser divulgada por tratar-se de investimento em controlada;(3) Em resultado não realizado considera ajuste a valor de mercado de títulos disponíveis para venda;(4) Controladora da Porto Seguro S.A.;(5) A parcela de participação detida pelos minoritários não afeta o resultado do ITAÚ UNIBANCO HOLDING;CONTÁBIL(6) Captações de Recursos são representadas por Depósitos Interfinanceiros, a Prazo, Recursos de Aceites e Emissão de Títulos e Empréstimos.MERCADOLucro (Prejuízo) Não Realizado (1)Em ResultadoNo Patrimônio LíquidoItaú Unibanco Holding S.A. – Demonstrações Contábeis Completas – 31 de Março de 2012 171