IRR310312.pdf - Relações com Investidores - Banco Itaú

NOTA 14 - TRIBUTOSa)Composição das Despesas com Impostos e ContribuiçõesI -Demonstramos a seguir o Imposto de Renda e Contribuição Social Devidos Sobre as Operações doPeríodo e sobre as diferenças temporárias decorrentes de adições e exclusões:Devidos sobre Operações do Período01/01 a31/03/201201/01 a31/03/2011Resultado Antes do Imposto de Renda e Contribuição Social 5.429.987 5.202.171Encargos (Imposto de Renda e Contribuição Social) às alíquotas vigentes (Nota 4p) (2.171.995) (2.080.868)Acréscimos/Decréscimos aos encargos de Imposto de Renda e Contribuição Socialdecorrentes de:(Inclusões) Exclusões Permanentes 286.999 450.671Participações em Coligadas 13.614 30.088Variação Cambial de Investimentos no Exterior (306.808) (139.663)Juros sobre o Capital Próprio 465.183 418.440Dividendos, Juros sobre Títulos da Dívida Externa 47.584 73.566Outras 67.426 68.240(Inclusões) Exclusões Temporárias (433.477) (479.667)Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa (710.671) (576.052)Superveniência (Insuficiência) de Depreciação de Arrendamento Mercantil Financeiro (432.660) (168.202)Ajustes ao Valor de Mercado de Títulos para Negociação e Instrumentos FinanceirosDerivativos e Ajustes de Operações Realizadas em Mercado de Liquidação Futura 191.857 (172.796)Obrigações Legais - Fiscais e Previdenciárias, Passivos Contingentes e Atualização deDepósitos em Garantia (126.050) (96.385)Realização de Ágio na Aquisição do Investimento 397.872 424.401Outras 246.175 109.367(Constituição) Compensação sobre Prejuízo Fiscal/Base Negativa de ContribuiçãoSocial (412.522) 22.117Despesa com Imposto de Renda e Contribuição Social (2.730.995) (2.087.747)Referentes a Diferenças TemporáriasConstituição (Reversão) do Período 846.000 457.550Constituição (Reversão) de Períodos Anteriores 98.971 160.522(Despesas)/Receitas de Tributos Diferidos 944.970 618.072Total de Imposto de Renda e Contribuição Social (1.786.025) (1.469.675)II - Composição das Despesas Tributárias:01/01 a31/03/201201/01 a31/03/2011PIS E COFINS (946.770) (808.267)ISS (155.431) (154.467)Outros (94.218) (72.873)Total (Nota 4p) (1.196.419) (1.035.607)No ITAÚ UNIBANCO HOLDING, as despesas tributárias são compostas basicamente por PIS e COFINS nomontante de R$ 53.005 (R$ 58.010 de 01/01 a 31/03/2011).Itaú Unibanco Holding S.A. – Demonstrações Contábeis Completas – 31 de Março de 2012 148