IRR310312.pdf - Relações com Investidores - Banco Itaú

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e) Fundação Itaú Social - O ITAÚ UNIBANCO HOLDING e suas controladas são os principais mantenedoresda Fundação Itaú Social, que tem por objetivos: 1) gerir o “Programa Itaú Social”, que visa sistematizar aatuação em projetos de interesse da comunidade, apoiando ou desenvolvendo projetos sociais científicos eculturais, prioritariamente nas áreas de ensino fundamental e saúde; 2) apoiar projetos ou iniciativas emcurso, sustentados ou patrocinados por entidades habilitadas no “Programa Itaú Social”; e 3) proporcionaralimentação e outros benefícios afins aos funcionários do ITAÚ UNIBANCO HOLDING e demais empresasdo conglomerado.Durante o período de 01/01 a 31/03/2012 as empresas consolidadas não efetuaram doações (R$ 92 em31/03/2011), sendo que o patrimonio social da Fundação, atingiu R$ 3.036.998 (R$ 3.078.971 em31/03/2011). A rentabilidade gerada pelos recursos aplicados será utilizada para viabilização dos seusobjetivos.f) Instituto Itaú Cultural – IIC - O ITAÚ UNIBANCO HOLDING e suas controladas são os mantenedores doInstituto Itaú Cultural - IIC, entidade destinada ao incentivo, promoção e preservação do patrimônio culturaldo País. Durante o período, as empresas consolidadas efetuaram doações ao IIC no montante de R$19.900 (R$ 14.000 de 01/01 a 31/03/2011).g) Instituto Unibanco - O ITAÚ UNIBANCO HOLDING e suas controladas são os mantenedores do InstitutoUnibanco, entidade que tem por objeto apoiar projetos voltados para assistência social, em especial, aeducação, a cultura, a promoção à integração ao mercado de trabalho e a defesa do meio ambiente,diretamente e/ou complementarmente por meio de instituições da sociedade civil.h) Instituto Unibanco de Cinema - O ITAÚ UNIBANCO HOLDING e suas controladas são os mantenedoresdo Instituto Unibanco de Cinema, entidade que tem por objeto (i) a promoção da cultura em geral; e (ii)permitir o acesso da população de baixa renda a produções cinematográficas, videográficas e afins, sendoque para tanto deverá realizar a manutenção de cinemas próprios ou sob sua administração e cines-clubepara exibição de filmes, vídeo, disco-vídeo-laser e outras atividades correlatas à sua função, bem comoexibir e divulgar o cinema em ampla acepção, sobretudo os de produção brasileira.i) Associação Clube “A” - O ITAÚ UNIBANCO HOLDING e suas controladas são os mantenedores daAssociação Clube “A”, entidade que tem por objeto prestar serviços assistenciais, com vistas ao bem estardos Beneficiários, na forma e condições estabelecidas pelo seu Regulamento Interno e de acordo com osrecursos de que dispuser. Tais serviços poderão abranger, dentre outros, a promoção de atividadesculturais, educacionais, esportivas, de lazer e saúde. No período de 01/01 a 31/03/2012, as empresasconsolidadas efetuaram doações ao Clube “A” no montante de R$ 800.j) Instituto Assistencial Pedro di Perna - O ITAÚ UNIBANCO HOLDING e suas controladas são osmantenedores do Instituto Assistencial Pedro di Perna, entidade que tem por objetivo prestar serviçosassistenciais, estimular a prática de desportes e promover recreações, com vista ao bem estar dos seusassociados, na forma e condições estabelecidas pelo seu Regimento Interno e de acordo com os recursosde que dispuser.k)Exclusão dos Efeitos não Recorrentes Líquidos dos Efeitos Fiscais - Holding e HoldingConsolidadoProvisão para Contingências - Planos Econômicos (Nota 12)Redução ao Valor Recuperável - BPI (Nota15a II)Total01/01 a31/03/201201/01 a31/03/2011(62.830) (108.424)(55.084) -(117.914) (108.424)Itaú Unibanco Holding S.A. – Demonstrações Contábeis Completas – 31 de Março de 2012 184
l) Reclassificações para Fins de Comparabilidade - Foram efetuadas reclassificações nos saldos de 31/03/2011,visando permitir a comparabilidade das demonstrações contábeis, em decorrência do reagrupamento dasseguintes rubricas: No Balanço Patrimonial foi efetuada a reclassificação da Comercialização – Extensão deGarantia de Provisões Técnicas de Seguros, Previdência e Capitalização para Outros Valores e Bens e areclassificação relativos a Fundos de Investimentos de Participações Minoritárias nas Subsidiárias para OutrasObrigações Diversas. Na Demonstração do Resultado foi efetuada a reclassificação das Provisões Fiscais ePrevidenciárias de Outras Despesas Operacionais para Outras Receitas Operacionais, a reclassificação doPrograma de Recompensas de Outras Despesas Operacionais para Receitas de Prestação de Serviços,conforme Deliberação nº 597, de 15/09/2009, da CVM, a reclassificação das Rendas de Tarifas com Cartões deCrédito e com corretagem de Títulos de Receitas de Prestação de Serviços para Rendas de Tarifas Bancárias ereclassificação de Participações Minoritárias nas Subsidiárias para Despesas da Intermediação Financeira.DivulgaçãoAnteriorReclassificação/DesconsolidaçãoSaldosAjustadosATIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO767.411.584 1.167.314 768.578.898OUTROS VALORES E BENS3.576.437 1.167.314 4.743.751Despesas Antecipadas 3.013.295 1.167.314 4.180.609IMOBILIZADO DE USO4.807.029 - 4.807.029Imóveis de Uso 4.412.603 (1.120.818) 3.291.785Outras Imobilizações de Uso 7.141.420 1.120.818 8.262.238TOTAL DO ATIVOPASSIVO CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZOPROVISÕES TÉCNICAS DE SEGUROS, PREVIDÊNCIA E CAPITALIZAÇÃO778.472.489 1.167.314 779.639.803710.469.615 1.679.509 712.149.12462.431.819 1.167.314 63.599.133142.903.099 512.195 143.415.294OUTRAS OBRIGAÇÕESFiscais e Previdenciárias 22.503.473 (72.897) 22.430.576Diversas 18.889.932 585.092 19.475.024PARTICIPAÇÕES MINORITÁRIAS NAS SUBSIDIÁRIAS3.425.288 (512.195) 2.913.093TOTAL DO PASSIVO778.472.489 1.167.314 779.639.803DESPESAS DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA(10.480.769) (10.425) (10.491.194)Operações de Captação no Mercado(8.842.977) (10.425) (8.853.402)RESULTADO DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA ANTES DOS CRÉDITOSDE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA11.880.291(10.425) 11.869.866RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA8.707.376 (10.425) 8.696.951OUTRAS RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS(3.537.871) - (3.537.871)Receitas de Prestação de Serviços3.679.286 (415.983) 3.263.303Cartões de Crédito 1.691.485 (292.918) 1.398.567Outros 455.350 (123.065) 332.285Rendas de Tarifas Bancárias788.175 415.983 1.204.158RESULTADO OPERACIONAL5.169.505 (10.425) 5.159.080RESULTADO ANTES DA TRIBUTAÇÃO SOBRE O LUCRO E PARTICIPAÇÕES 5.212.596 (10.425) 5.202.171PARTICIPAÇÕES MINORITÁRIAS NAS SUBSIDIÁRIAS(177.530) 10.425 (167.105)LUCRO LÍQUIDO3.530.301 - 3.530.301m) Evento subsequenteBanco BPI, S.A.Em 20 de abril de 2012, o ITAÚ UNIBANCO HOLDING, por meio de sua controlada IPI - Itaúsa PortugalInvestimentos, SGPS, Lda. (IPI), alienou a totalidade de sua participação, equivalente a 18,87% no capitalsocial do Banco BPI, S.A. (BPI) à Caixabank, S.A., sociedade integrante do Grupo La Caixa.Em consequência desta operação, a La Caixa pagará ao ITAÚ UNIBANCO HOLDING cerca de € 93milhões (noventa e três milhões de euros).A transação resultará em impacto positivo de aproximadamente R$ 100 milhões no patrimônio líquidoconsolidado e um efeito negativo, não recorrente, de aproximadamente R$ 200 milhões no lucro líquidocontábil. Esses efeitos serão registrados no 2º trimestre de 2012.Itaú Unibanco Holding S.A. – Demonstrações Contábeis Completas – 31 de Março de 2012 185
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