IRR310312.pdf - Relações com Investidores - Banco Itaú

More documents

Recommendations

Info

DescriçãoNome do Papel Emissão Vencimento Remuneração a.a. Principal R$CDB Subordinado2007 2012 103,5% a 104% do CDI 4.969.704100% do CDI + 0,35% a 0,45% 731.836IGPM + 7,31 a 7,35% 278.3502002 2012 102,5% do CDI 200.0002008 2013 100% do CDI + 0,50% a 0,6% 1.558.200106% a 107% do CDI 48.4012003 2013 102% do CDI 40.0002007 2014 100% do CDI + 0,35% a 0,6% 1.864.500IGPM + 7,35% 33.2002008 2014 112% do CDI 1.000.0002008 2015 119,8% do CDI 400.0002010 2015 113% do CDI 50.0002006 2016 100% do CDI + 0,47% (*) 465.8352010 2016 110% a 114% do CDI 2.719.268IPCA + 7,33% 122.5002010 2017 IPCA + 7,45% 366.830TOTAL 14.848.624Letra Financeira SubordinadaEuronotes SubordinadoBônus SubordinadoAções Preferenciais2010 2016 100% do CDI + 1,35% a 1,36% 365.000112% a 112,5% do CDI 1.874.000IPCA + 7% 30.0002010 2017 IPCA + 6,95% a 7,2% 206.0002011 2017 108% a 112% do CDI 3.223.500IPCA + 6,15% a 7,8% 352.400IGPM + 6,55% a 7,6% 138.000100% do CDI + 1,29% a 1,52% 3.650.0002011 2018 IGPM + 7% 42.000IPCA + 7,53% a 7,7% 30.0002012 2018 IPCA + 5,76% a 6,58% 426.000100% do CDI + 1,22% a 1,32% 939.000109% a 112,5% do CDI 824.0002011 2019 109% a 109,7% do CDI 2.0002012 2019 PRE+12,20% 12.000IPCA + 5,83% a 6,30% 41.000110% do CDI 1.0002012 2020 IPCA + 6,00% a 6,17% 20.000111% do CDI 1.0002011 2021 109,25 a 110,5% do CDI 6.000TOTAL 12.182.9002010 2020 6,20% 1.730.6002010 2021 5,75% 1.694.2002011 2021 5,75% a 6,20% 1.198.9002012 2021 6,20% 956.5052012 2022 5,65% 2.277.625TOTAL 7.857.8302005 2015 1,42% 193.8342008 2033 3,5% a 4,5% 141.127TOTAL 334.9612002 2015 3,04% 1.388.841(*)Os CDBs subordinados podem ser resgatados a partir de novembro de 2011.No ITAÚ UNIBANCO HOLDING, a carteira é composta por Euronotes Subordinado com vencimento até 30 diasno montante de R$ 52.092 (R$ 46.383 em 31/03/2011), com vencimento de 31 a 180 no montante de R$ 62.340(R$ 22.437 em 31/03/2011) e acima de 365 dias no montante de R$ 8.250.770 (R$ 3.626.650 em 31/03/2011),totalizando R$ 8.365.202 ( R$ 3.696.650 em 31/03/2011).Itaú Unibanco Holding S.A. – Demonstrações Contábeis Completas – 31 de Março de 2012 130
NOTA 11 - OPERAÇÕES COM SEGUROS, PREVIDÊNCIA E CAPITALIZAÇÃOa) Composição das Provisões Técnicas por SegmentoSEGUROS PREVIDÊNCIA CAPITALIZAÇÃO TOTAL31/03/2012 31/03/2011 31/03/2012 31/03/2011 31/03/2012 31/03/2011 31/03/2012 31/03/2011Prêmios não Ganhos 3.060.517 2.604.319 - - - - 3.060.517 2.604.319Matemática de Benefícios a Conceder e Concedidos 29.400 31.362 65.899.629 52.703.545 - - 65.929.029 52.734.907Insuficiência de Prêmios / Contribuição 326.527 278.984 700.166 625.140 - - 1.026.693 904.124Excedente Financeiro 1.566 1.547 496.585 453.703 - - 498.151 455.250Matemática Para Resgates - - - - 2.801.398 2.644.156 2.801.398 2.644.156Contingência de Sorteio - - - - 16.972 20.811 16.972 20.811Sinistros a Liquidar 2.244.520 2.204.167 - - - - 2.244.520 2.204.167Sinistros / Eventos Ocorridos e não Avisados - IBNR 758.774 629.117 10.698 10.169 - - 769.472 639.286Outras Provisões (Nota 4n II.I) 1.279.990 1.180.804 165.695 180.811 37.296 30.498 1.482.981 1.392.113TOTAL 7.701.294 6.930.300 67.272.773 53.973.368 2.855.666 2.695.465 77.829.733 63.599.133Itaú Unibanco Holding S.A. – Demonstrações Contábeis Completas – 31 de Março de 2012 131
Page 1 and 2:
esultados1º trimestre de 2012Itaú
Page 3 and 4:
análisegerencial daoperaçãoItaú
Page 5 and 6:
Sumário ExecutivoApresentamos, aba
Page 7 and 8:
Sumário ExecutivoAbaixo, apresenta
Page 9 and 10:
Sumário ExecutivoLucro LíquidoR$
Page 11 and 12:
Sumário ExecutivoBalanço Patrimon
Page 13 and 14:
análise doresultadoItaú Unibanco
Page 15 and 16:
Análise do ResultadoMargem Finance
Page 17 and 18:
Análise do ResultadoReceitas de Pr
Page 19 and 20:
Análise do ResultadoÍndice de Ina
Page 21 and 22:
Análise do ResultadoÍndice de Efi
Page 23 and 24:
alançopatrimonial,balanço pormoed
Page 25 and 26:
Balanço PatrimonialMaturidade dos
Page 27 and 28:
Balanço PatrimonialCaptações31/m
Page 29 and 30:
Balanço por Moedas (*)Adotamos uma
Page 31 and 32:
Índices de Capital (Basileia)Índi
Page 33 and 34:
Estrutura AcionáriaA gestão de no
Page 35 and 36:
Oferta Pública de Ações - Redeca
Page 37 and 38:
análise dossegmentosItaú Unibanco
Page 39 and 40:
Análise dos SegmentosAjustes Pro F
Page 41 and 42:
Análise dos SegmentosApresentamos
Page 43 and 44:
Análise dos SegmentosGestão de At
Page 45 and 46:
seguros, vida eprevidência &capita
Page 47 and 48:
Seguros, Vida e Previdência & Capi
Page 49 and 50:
SegurosComposição dos Prêmios Ga
Page 51 and 52:
CapitalizaçãoDemonstração Detal
Page 53 and 54:
negócios noexteriorItaú Unibanco
Page 55 and 56:
Negócios no ExteriorAmérica Latin
Page 57 and 58:
Negócios no ExteriorEuropa, Caribe
Page 60 and 61:
(Esta página foi deixada em branco
Page 62 and 63:
RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO - 1º
Page 64 and 65:
2) Informações e IndicadoresA tab
Page 66 and 67:
No exterior, a carteira de crédito
Page 68 and 69:
24,2% de participação de mercado.
Page 70 and 71:
virtuais. A primeira grande exposi
Page 72 and 73:
10) Circular nº 3.068/01 - BacenO
Page 74 and 75:
ITAÚ UNIBANCO S.A.Diretor Presiden
Page 76 and 77:
ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.Balanço
Page 78 and 79:
ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.Demonstr
Page 80 and 81: ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.Demonstr
Page 86 and 87: ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.NOTAS EX
Page 88 and 89: No ITAÚ UNIBANCO HOLDING CONSOLIDA
Page 90 and 91: O Patrimônio de Referência utiliz
Page 92 and 93: NOTA 4 - RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁ
Page 94 and 95: l) Intangível - Corresponde aos di
Page 96 and 97: II - Obrigações Legais - Fiscais
Page 98 and 99: NOTA 6 - APLICAÇÕES INTERFINANCEI
Page 100 and 101: ) Resumo por Tipo de CarteiraTÍTUL
Page 102 and 103: d) Títulos Disponíveis para Venda
Page 104 and 105: h) Instrumentos Financeiros Derivat
Page 106 and 107: Conta de CompensaçãoValor Referen
Page 108 and 109: CustoAjustes ao Valor deMercado (no
Page 110 and 111: IV -Derivativos de CréditoAbaixo,
Page 112 and 113: VI -Resultado Realizado e não Real
Page 114 and 115: j) Análise de Sensibilidade - CART
Page 116 and 117: NOTA 8 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO, A
Page 118 and 119: III - Por Setores de Atividade31/03
Page 120 and 121: ) Concentração de CréditoOperaç
Page 122 and 123: e) Operações Ativas VinculadasApr
Page 124 and 125: NOTA 9 - CARTEIRA DE CÂMBIO31/03/2
Page 126 and 127: c) Captações no Mercado Aberto31/
Page 128 and 129: e)Obrigações por Empréstimos e R
Page 132 and 133: ) Recursos Garantidores das Provis
Page 134 and 135: NOTA 12 - ATIVOS E PASSIVOS CONTING
Page 136 and 137: - Ações Fiscais e Previdenciária
Page 138 and 139: As principais discussões relativas
Page 140 and 141: c) Contas a Receber - Reembolso de
Page 142 and 143: ) Despesas Antecipadas31/03/2012 31
Page 144 and 145: d)Receitas de Prestação de Servi
Page 146 and 147: f)Despesas de PessoalRemuneraçãoE
Page 148 and 149: NOTA 14 - TRIBUTOSa)Composição da
Page 150 and 151: ) Tributos DiferidosI - O saldo de
Page 152 and 153: III -Aestimativa de realizaçãoeov
Page 154 and 155: d)Tributos Recolhidos ou Provisiona
Page 156 and 157: II -Composição dos Investimentos3
Page 158 and 159: II) ÁgioMOVIMENTAÇÕESPeríodo de
Page 160 and 161: NOTA 16 - PATRIMÔNIO LÍQUIDOa) A
Page 162 and 163: c) Reservas de Capital e de Lucros3
Page 164 and 165: f) Plano para Outorga de opções d
Page 166 and 167: Resumo da Movimentação dos Instru
Page 168 and 169: NOTA 17 - PARTES RELACIONADASa) As
Page 170 and 171: )Remuneração do Pessoal-Chave da
Page 172 and 173: Para a obtenção dos valores de me
Page 174 and 175: ) Planos de Benefício DefinidoI -
Page 176 and 177: IV- Evolução dos Ativos Líquidos
Page 178 and 179: NOTA 20 - INFORMAÇÕES DE SUBSIDI
Page 180 and 181:
O controle de risco de mercado é r
Page 182 and 183:
Em linha com os princípios da Reso
Page 184 and 185:
e) Fundação Itaú Social - O ITA
Page 186 and 187:
Relatório de revisão sobre as dem
Page 188:
ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.CNPJ. 60
show all

IRR310312.pdf - Relações com Investidores - Banco Itaú

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?