IRR310312.pdf - Relações com Investidores - Banco Itaú

) Recursos Garantidores das Provisões Técnicas - SUSEPSEGUROS PREVIDÊNCIA CAPITALIZAÇÃO TOTAL31/03/2012 31/03/2011 31/03/2012 31/03/2011 31/03/2012 31/03/2011 31/03/2012 31/03/2011Aplicações Interfinanceiras de Liquidez - Aplicações no Mercado Aberto850.817 1.205.794 798.084 929.765 1.062.372 1.107.171 2.711.273 3.242.730Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos3.053.793 2.108.201 66.724.351 53.317.604 1.894.831 1.612.723 71.672.975 57.038.528Cotas de Fundos de PGBL/VGBL (1)- - 61.637.729 48.554.392 - - 61.637.729 48.554.392Títulos Públicos - Brasil - - 40.645.997 33.687.012 - - 40.645.997 33.687.012Letras do Tesouro Nacional - - 26.295.179 13.223.260 - - 26.295.179 13.223.260Notas do Tesouro Nacional - - 12.204.892 12.407.711 - - 12.204.892 12.407.711Letras Financeiras do Tesouro 2.145.926 8.056.041 2.145.926 8.056.041Títulos de Empresas - - 20.861.338 14.215.842 - - 20.861.338 14.215.842Certificados de Depósito Bancário - - 5.769.466 6.832.100 - - 5.769.466 6.832.100Debêntures - - 3.590.120 3.896.492 - - 3.590.120 3.896.492Ações - - 1.637.013 2.050.539 - - 1.637.013 2.050.539Cotas de Fundos - - - 33.795 - - - 33.795Notas Promissórias - - - 295.951 - - - 295.951Notas de Crédito - - 733.184 - - - 733.184 -Letras Financeiras - - 9.129.241 1.105.401 - - 9.129.241 1.105.401Certificados de Recebíveis Imobiliários - - 2.314 1.564 - - 2.314 1.564Cotas de Fundos de PGBL/VGBL - - 107.434 611.276 - - 107.434 611.276Instrumentos Financeiros Derivativos - - 41.077 40.262 - - 41.077 40.262Contas a Receber / (Pagar) - - (18.117) - - - (18.117) -Outros Títulos3.053.793 2.108.201 5.086.622 4.763.212 1.894.831 1.612.723 10.035.246 8.484.136Públicos 947.406 802.259 3.803.692 3.414.963 184.996 145.770 4.936.094 4.362.992Privados 2.106.387 1.305.942 1.282.930 1.348.249 1.709.835 1.466.953 5.099.152 4.121.144Créditos com Operações de Seguros e Resseguros (2) 3.941.170 3.666.062 - - - - 3.941.170 3.666.062Direitos Creditórios 908.668 771.024 - - - - 908.668 771.024Comercialização - Extensão de Garantia 1.283.450 1.167.314 - - - - 1.283.450 1.167.314Resseguros 1.749.052 1.727.724 - - - - 1.749.052 1.727.724Depósito Judicial de Sinistro 7.116 43.287 - - - - 7.116 43.287TOTAL7.852.896 7.023.344 67.522.435 54.247.369 2.957.203 2.719.894 78.332.534 63.990.607(1) Carteira de títulos dos planos de previdência PGBL e VGBL cuja propriedade e os riscos envolvidos são de clientes, contabilizada como Títulos e Valores Mobiliários - Títulos para Negociação, tendo como contrapartida no passivo, arubrica Provisões Técnicas de Previdência, apresentada no Exigível a Longo Prazo, conforme determina a SUSEP;(2) Registrado em Outros Créditos e Outros Valores e Bens.Itaú Unibanco Holding S.A. – Demonstrações Contábeis Completas – 31 de Março de 2012 132