IRR310312.pdf - Relações com Investidores - Banco Itaú

NOTA 6 - APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZAplicações no Mercado AbertoPosição Bancada (*)Posição Financiada31/03/201231/03/20110 - 30 31 - 180 181 - 365 Acima de 365 Total % Total %73.659.584 43.725.128 4.069 6 117.388.787 81,3 83.795.752 84,148.356.706 11.058.693 4.069 5 59.419.473 41,1 28.526.138 28,623.464.540 17.374.673 - 1 40.839.214 28,3 42.508.105 42,7Com Livre Movimentação 5.101.504 17.374.451 - - 22.475.955 15,6 30.972.269 31,1Sem Livre Movimentação 18.363.036 222 - 1 18.363.259 12,7 11.535.836 11,6Posição Vendida1.838.338 15.291.762 - - 17.130.100 11,9 12.761.509 12,8Aplicações no Mercado Aberto - Recursos Garantidores das ProvisõesTécnicas - SUSEP2.395.574 256.401 59.298 - 2.711.273 1,9 3.242.730 3,3Aplicações em Depósitos Interfinanceiros13.948.281 5.268.605 2.342.749 2.739.288 24.298.923 16,8 12.589.656 12,6TOTAL90.003.439 49.250.134 2.406.116 2.739.294 144.398.983 99.628.138% por prazo de vencimento62,3 34,1 1,7 1,9TOTAL - 31/03/201142.428.635 54.464.099 1.942.682 792.722 99.628.138% por prazo de vencimento42,6 54,7 1,9 0,8(*) Inclui R$ 7.835.585 (R$ 9.992.343 em 31/03/2011) referentes a Aplicação no Mercado Aberto com livre movimentação, cujos títulos estão vinculados à garantia de operações na BM&F Bovespa S.A. - Bolsa de Valores,Mercadorias e Futuros (BM&F Bovespa) e BACEN.No ITAÚ UNIBANCO HOLDING a carteira é composta por Aplicação no Mercado Aberto - Posição Bancada com vencimento até 30 dias no montante de R$ 54.894 (R$ 119.563 em31/03/2011), Aplicação em Depósitos Interfinanceiros de 181 a 365 dias de R$ 24.270.755 e acima de 365 dias de R$ 13.654.142 (R$ 17.993.982 em 31/03/2011).Itaú Unibanco Holding S.A. – Demonstrações Contábeis Completas – 31 de Março de 2012 98