berichtet über das Geschäftsjahr
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Geldflussrechnung<br />
Mio € 2003 2002<br />
JAHRESÜBERSCHUSS<br />
Im Jahres<strong>über</strong>schuss enthaltene zahlungsunwirksame Posten und<br />
Überleitung auf den Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit<br />
493 393<br />
Abschreibungen, Wertberichtigungen und Zuschreibungen 877 1.064<br />
Veränderung der Personalrückstellungen und sonstiger Rückstellungen 196 239<br />
Veränderung anderer zahlungsunwirksamer Posten<br />
Veräußerungsgewinne und -verluste aus dem Abgang von immateriellen<br />
23 1.025<br />
Vermögensgegenständen, Sachanlagevermögen und Finanzanlagen – 95 –129<br />
ZWISCHENSUMME 1.494 2.592<br />
Veränderung des Vermögens und der Verbindlichkeiten aus operativer<br />
Geschäftstätigkeit nach Korrektur um zahlungsunwirksame Bestandteile<br />
Handelsaktiva 992 574<br />
Forderungen 3.347 14.861<br />
Sonstige Aktiva 418 –152<br />
Handelspassiva –3 –2.915<br />
Verbindlichkeiten gegen<strong>über</strong> Kreditinstituten und Kunden – 3.879 –11.540<br />
Verbriefte Verbindlichkeiten – 2.511 – 2.856<br />
Sonstige Passiva – 933 365<br />
CASHFLOW AUS OPERATIVER TÄTIGKEIT –1.075 929<br />
Mittelzufluss aus der Veräußerung von<br />
Finanzanlagen 4.466 6.094<br />
Sachanlagen<br />
Mittelabfluss durch Investitionen in<br />
73 102<br />
Finanzanlagen – 2.594 – 7.540<br />
Sachanlagen – 484 – 449<br />
Mittelzufluss aus dem Verkauf von Tochterunternehmen 175 104<br />
Mittelabfluss (saldiert mit Mittelzufluss) aus dem Erwerb von Tochterunternehmen – 37 – 92<br />
Sonstige Veränderungen 176 – 45<br />
CASHFLOW AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT 1.775 –1.826<br />
Einzahlungen aus Kapitalerhöhung 905 0<br />
Dividendenzahlungen –116 –116<br />
Nachrangige Verbindlichkeiten und sonstige Finanzierungstätigkeit –1.024 – 602<br />
CASHFLOW AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT –235 –718<br />
ZAHLUNGSMITTELBESTAND ZUM ENDE DER VORPERIODE 1.824 3.428<br />
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit –1.075 929<br />
Cashflow aus Investitionstätigkeit 1.775 –1.826<br />
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit – 235 – 718<br />
Einflüsse aus Wechselkursänderungen – 3 11<br />
ZAHLUNGMITTELBESTAND ZUM ENDE DER PERIODE 2.286 1.824<br />
ZAHLUNGEN FÜR STEUERN, ZINSEN UND DIVIDENDEN<br />
Gezahlte Ertragsteuern 67 1<br />
Erhaltene Zinsen 4.685 6.442<br />
Gezahlte Zinsen – 2.819 – 3.564<br />
Erhaltene Dividenden 107 41<br />
Geldflussrechnung 159
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