prorendita 5 - Ideenkapital

� Überwachung der Einhaltung der Anlagekriterien,
� Aufbereitung von Dokumenten und Unterstützung beim Ankaufsprozess,
� Unterstützung bei der datentechnischen Erfassung und Verwaltung der Policen,
� Unterstützung bei fallweiser Vereinnahmung von Versicherungsleistungen,
� Marktbeobachtung inkl. Reporting,
� Vorschläge für Policenverkäufe je nach Marktopportunitäten,
� Unterstützung bei der Abwicklung von Prämienzahlungen,
� Unterstützung bei der Bewertung des Portfoliobestands,
� Unterstützung bei der Aufbereitung des Anlegerreportings.
Die Anbieterin hat ein einseitiges Andienungsrecht gegenüber Surrenda-link verhandelt,
das die Limited Partnership berechtigt, jederzeit jede Police zu 99 % ihres geschätzten
Marktwerts an Surrenda-link zu verkaufen bzw. durch Surrenda-link verkaufen zu lassen.
Sollte keine Einigung über die Höhe des Marktwerts erzielt werden können, so wird ein
unabhängiges aktuarisches Gutachten eingeholt. Hierdurch soll eine hohe Qualität der
eingekauften Policen gewährleistet werden, da Surrenda-link mit dieser Vereinbarung
im Risiko steht, die Police selbst ankaufen zu müssen. In das Vergütungsmodell für die
Beratungsleistungen von Surrenda-link wurden erhebliche erfolgsabhängige Komponenten
integriert. Die jährlich für die Unterstützungsleistungen an Surrenda-link
zu erbringende Gebühr wird im jeweiligen Jahr zu 50 % fällig, die restlichen 50 % nur
nach Erreichen von vorab festgelegten Erfolgskriterien nach 24 Monaten. Durch die
verzögerte Auszahlung kann der Erfolg der unterstützenden Tätigkeiten im jeweiligen
Geschäftsjahr zuverlässiger beurteilt werden. Erreicht der Fonds die mit Surrenda-link
vereinbarten Erfolgskriterien nicht, verbleibt die anteilige Vergütung im Fonds. Surrendalink
ist auch bei den 4 vorherigen britischen Zweitmarkt-Lebensversicherungs-Fonds
PRORENDITA 5 – Britische Leben
der Anbieterin in gleicher Funktion vertraglich eingebunden. Die bestehende Zusammenarbeit
hat sich über die Jahre als sehr verlässlich und vertrauensvoll herausgestellt.
Der Aktuar: Barnett Waddingham LLP
Barnett Waddingham LLP ist eine unabhängige Aktuar- und Beratungsgesellschaft. Insgesamt
beschäftigt das Unternehmen über 300 Mitarbeiter, davon 33 Partner und 18 Associates
an 6 Standorten in Großbritannien. Das Leistungsangebot von Barnett Waddingham
umfasst neben den Aktuardienstleistungen auch die Konzeption, Bewertung und
Verwaltung von Rentenversicherungen sowie die Beratung bei der Vermögensverwaltung.
Zu den Kunden zählen hauptsächlich Lebens- und Rentenversicherungsgesellschaften
sowie Versicherungsvereine.
Barnett Waddingham ist 1989 aus dem Zusammenschluss der Aktuargesellschaften
Rodney Barnett & Company und Waddingham & Co. entstanden. Rodney Barnett wurde
bereits 1960 gegründet, Waddingham & Co. 1987.
Barnett Waddingham wurde beauftragt, als Aktuar für die Limited Partnership tätig zu
werden, und berät diese beim Aufbau und Handel des Portfolios, insbesondere hinsichtlich
der Einhaltung der Anlage- und Verkaufsrichtlinien. Die Entwicklung des Policenbestands
wird überwacht und regelmäßig an die Limited Partnership berichtet. Es ist
geplant, dass der Aktuar der Fondsgesellschaft während der gesamten Fondslaufzeit
als Berater zur Verfügung steht. Das abgeschlossene „Service Agreement“ konkretisiert
die von Barnett Waddingham gegenüber der britischen Limited Partnership zu erbringenden
Leistungen.
29