prorendita 5 - Ideenkapital

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Portfoliohochrechnung (Prognose)
Liquiditätsvorschau und Ergebnisrechnung 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
A. Entwicklung Policenbestand
Anzahl der Policen am Jahresanfang 0 32 1.467 1.869 1.750 1.606 1.467 1.335
Veränderung des Policenbestands im Jahresverlauf 32 1.435 402 –119 –144 –139 –132 –127
Anzahl der Policen am Jahresende 32 1.467 1.869 1.750 1.606 1.467 1.335 1.208
B. Liquiditätsberechnung in EUR
Einnahmen
Kapitaleinzahlungen 3.125.000 21.875.000 0 0 0 0 0 0
Erlöse aus Policen 0 0 0 3.700.688 4.959.039 5.383.497 5.749.821 6.201.108
Gesamteinnahmen 3.125.000 21.875.000 0 3.700.688 4.959.039 5.383.497 5.749.821 6.201.108
Ausgaben
Anfangsinvestitionen in Zweitmarkt-
Lebensversicherungspolicen (GB) 745.781 33.443.635 9.368.879 0 0 0 0 0
Einmalige Kosten (D + GB)
Laufende Prämienzahlungen
723.423 2.716.703 0 0 0 0 0 0
für Lebensversicherungspolicen (GB) 2.826 491.989 1.949.675 1.980.673 1.828.422 1.674.758 1.530.897 1.393.306
Kosten der Anlegerverwaltung (D) 0 119.000 119.000 119.000 119.000 119.000 119.000 119.000
Laufende Buchführung, Jahresabschluss (D) 29.155 29.155 29.738 30.333 30.940 31.558 32.189 32.833
Haftungsvergütung Komplementär-GmbH (D)
Laufende Kosten der Limited Partnership,
5.950 5.950 6.069 6.190 6.314 6.440 6.569 6.701
Haftungsvergütung General Partner (GB) 35.800 143.201 146.065 148.987 151.966 155.006 158.106 161.268
Kosten für den Aktuar (GB) 0 0 35.250 35.955 36.674 37.408 38.156 38.919
Laufende Buchführung, Jahresabschluss (GB) 48.469 48.469 49.438 50.427 51.435 52.464 53.513 54.584
Mittelverwendungskontrolle (GB) 0 14.100 14.382 14.670 14.963 15.262 15.568 15.879
Laufende Beratungsgebühr (GB) 0 33.687 64.755 104.810 139.875 149.428 155.886 160.577