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prorendita 5 - Ideenkapital

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PRORENDITA<br />

5<br />

Angebot im Überblick<br />

Prospektverantwortung<br />

Die IDEENKAPITAL Financial Engineering AG (Anbieterin) mit Sitz in Düsseldorf, Berliner<br />

Allee 27–29, vertreten durch den Vorstand Daniela Schulte (Hürth) und den Prokuristen<br />

Sven Heyden (Leverkusen), übernimmt gem. § 8g Abs. 2 Nr. 1 VerkProspG die Verantwortung<br />

für den Inhalt dieses Verkaufsprospekts und erklärt, dass ihres Wissens die<br />

Angaben im Verkaufsprospekt richtig und keine wesentlichen Umstände ausgelassen<br />

worden sind.<br />

Der Prospekt wurde mit der größtmöglichen Sorgfalt erstellt und informiert nach Ansicht<br />

der Anbieterin vollständig und wahrheitsgemäß über die Kapitalanlage. Für den<br />

Inhalt dieses Prospekts sind ausschließlich die bis zum Redaktionsschluss bekannten<br />

oder der Prospektherausgeberin erkennbaren Sachverhalte maßgebend.<br />

Das Datum der Prospekterstellung ist der 30. August 2007.<br />

Düsseldorf, 30. August 2007<br />

Daniela Schulte ppa. Sven Heyden<br />

IDEENKAPITAL Financial Engineering AG IDEENKAPITAL Financial Engineering AG<br />

PRORENDITA 5 – Britische Leben<br />

Beteiligungsangebot<br />

Anleger des „PRORENDITA 5 – Britische Leben“ beteiligen sich über die Treuhandgesellschaft<br />

die IDEENKAPITAL PRORENDITA EINS Treuhandgesellschaft mbH mit Sitz in<br />

Düsseldorf, an der PRORENDITA FÜNF GmbH & Co. KG mit Sitz in Hamburg (im Folgenden<br />

„Fondsgesellschaft“ oder „Emittentin“). Die Fondsgesellschaft wiederum hält 100 %<br />

der Anteile der PRORENDITA FIVE Limited Partnership, einer Personengesellschaft britischen<br />

Rechts (im Folgenden „Limited Partnership“).<br />

Die Limited Partnership erwirbt und handelt ein Portfolio britischer Zweitmarkt-Kapitallebensversicherungspolicen.<br />

Diese Lebensversicherungspolicen, die aufgrund der britischen<br />

Versicherungsaufsicht und Einlagensicherung als besonders sicher und rentabel<br />

gelten, werden im britischen Zweitmarkt seit Jahrzehnten gehandelt. Das Portfolio<br />

wird mit Einwerbung des Kommanditkapitals sukzessive aufgebaut (Blind Pool). So genannte<br />

Market Maker fungieren als Schnittstelle zwischen Anlegern und Policenverkäufern.<br />

Mit einem Volumen von geschätzten 700 Mio. EUR p. a. hat sich der Zweitmarkt<br />

für britische Kapitallebensversicherungen als liquide Handelsplattform entwickelt.<br />

Partner für den An- und Verkauf von Policen in Großbritannien ist einer der führenden<br />

Market Maker: Surrenda-link. Die Anbieterin hat mit Surrenda-link eine vertraglich jederzeit<br />

ausübbare Verkaufsoption vereinbart, die die Limited Partnership berechtigt,<br />

jede Police zu 99 % ihres geschätzten Marktwerts zu verkaufen bzw. verkaufen zu lassen.<br />

In das Vergütungsmodell für die Beratungsleistungen von Surrenda-link wurden zudem<br />

erhebliche erfolgsabhängige Komponenten integriert. So sind 50 % der jährlichen<br />

Gebühr für die Administration und Bewertung des Portfolios nach einer Zeitspanne<br />

von 24 Monaten unter der Bedingung fällig, dass fest vereinbarte Erfolgskriterien er-<br />

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