prorendita 5 - Ideenkapital

Tilgung/Liquidität Kumulierte Kumuliertes 2) Sonstiges Stand
Ausschüttung Steuerliches Ergebnis
Soll Ist Soll Ist
plangemäß 42,0 % 42,0 % –2,3 % –2,0 % Dez. 05
plangemäß 24,0 % 24,0 % 6,2 % –20,2 % Ausschüttung 2006 noch nicht beschlossen, hier Stand Dez. 2005 Dez. 06
geringfügig unter Plan wg. zeitl. Verschiebung Tilgungsbeginn 30,0 % 34,0 % –5,56 –15,5 % Dez. 05
Tilgung im Plan, Liquidität leicht unter Plan 20,0 % 20,0 % 5,5 % Dez. 06
30,0 % 25,0 % –18,8 % –60,5 % Ausschüttung Ist per 12/2005;
Anteile und Agio wurden in 2007 zurückgekauft
Dez. 06
Dachfonds, bei denen das Eigenkapital
seitens der Zielfonds noch nicht voll abgerufen
wurde. Keine Fremdfinanzierung auf Fondsebene,
so dass Tilgung entfällt. Liquidität jeweils
plangemäß.
Keine Fremdfinanzierung auf Fondsebene, so
dass die Tilgung entfällt. Als Liquiditätsreserve
steht der nicht in Anspruch genommene Teil
der Kreditlinie zur Verfügung.
PRORENDITA 5 – Britische Leben
11,8 % 12,0 % 3,8 % –8,5 % Erhöhung Eigenkapital gem. Gesellschafterbeschluss sowie anteilig Fremdkapital Dez. 06
– – –0,4 % Dez. 06
– –
– –
– –
6,0 % 7,0 % –9,3 % –2,4 % Erhöhung Eigenkapital gem. Gesellschafterbeschluss sowie anteilig Fremdkapital Dez. 06
– – –6,2 % –2,0 % Erhöhung Eigenkapital gem. Gesellschafterbeschluss sowie anteilig Fremdkapital Dez. 06
– – –1,0 % –0,8 % Erhöhung Eigenkapital gem. Gesellschafterbeschluss sowie anteilig Fremdkapital Dez. 06
– – –0,3 % –0,1 % Dez. 06
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