prorendita 5 - Ideenkapital

PRORENDITA 5
58 Rechtliche Grundlagen
Funktionsträgerverträge
Die IDEENKAPITAL Financial Engineering AG erhält gemäß der Vereinbarung für die
Erstellung der Fondskonzeption vom 29. August 2007 eine Vergütung i. H. v. 2,25 % des
Zeichnungskapitals (ohne Agio) zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer. Darüber hinaus hat
die Fondsgesellschaft mit der IDEENKAPITAL Financial Engineering AG am 29. August
2007 einen Vertrag über die Vermittlung einer Fremdfinanzierung abgeschlossen. Die
Vergütung beträgt 1 % des Zeichnungskapitals (ohne Agio) einschließlich gesetzlicher
Umsatzsteuer.
Die PRORENDITA FÜNF GmbH & Co. KG hat mit der IDEENKAPITAL Financial Service AG
am 29. August 2007 einen Vertrag über die Vermittlung des Zeichnungskapitals i. H. v. bis
zu 25 Mio. EUR (bzw. 102 Mio. EUR im Fall der maximalen Erhöhung des Kommanditkapitals)
abgeschlossen. Für die Vermittlungsleistung wird die IDEENKAPITAL Financial
Service AG eine Vermittlungsprovision erhalten, die die Organisation und Abwicklung
der Vermittlung sowie die Einwerbung des Kommanditkapitals der Investoren einschließlich
aller damit zusammenhängenden Tätigkeiten beinhaltet. Die Vergütung
beträgt 6 % des Kommanditkapitals zzgl. des Agios i. H. v. 5 %, sodass sich eine Gesamtprovision
von 11 % des Kommanditkapitals ergibt. Darüber hinaus übernimmt sie den
Prospektdruck und die Durchführung aller hiermit zusammenhängenden Maßnahmen.
Sie erhält hierfür ein Entgelt i. H. v. 2,5 % des Zeichnungskapitals (ohne Agio) einschließlich
gesetzlicher Umsatzsteuer. Der Vergütungsanspruch für sämtliche Funktionsträgergebühren
tritt jeweils anteilig ein, wenn u. a. die rechtsverbindlich unterzeichnete
Beitrittserklärung vorliegt, die Widerrufsfrist abgelaufen ist und die Kommanditeinlage
nebst Agio auf dem Konto der PRORENDITA FÜNF GmbH & Co. KG bzw. der Treuhandkommanditistin
eingegangen ist.
PRORENDITA 5 – Britische Leben
Provisionen
Die Gesamthöhe der Provisionen, insbesondere der Vermittlungsprovisionen inkl. Agio
oder vergleichbarer Vergütungen, beträgt 17,18 % des zu platzierenden Kommanditkapitals.
Eine ausführliche Darstellung der mit diesem Beteiligungsangebot in Zusammenhang
stehenden Provisionsverpflichtungen befindet sich im Abschnitt „Erläuterungen
zum Finanz- und Investitionsplan“ (❿ Seite 33).
Mit Erwerb, Verwaltung und Veräußerung verbundene weitere Kosten
Mit dem Erwerb, der Verwaltung und der Veräußerung der Beteiligung sind aufgrund
des Gesellschaftsvertrags unter bestimmten Voraussetzungen weitere Kosten verbunden,
die nachfolgend aufgeführt werden:
� Die Kosten für die Teilnahme an einer Gesellschafterversammlung trägt der Gesellschafter
(§ 9 Ziff. 4).
� Ein Treugeber, der sich auf Veranlassung der persönlich haftenden Gesellschafterin
oder der Treuhandkommanditistin unmittelbar als Kommanditist im Handelsregister
eintragen lässt, hat die damit verbundenen Kosten selbst zu tragen (§ 4 Ziff. 7).
� Ein wegen verspäteter Einlageleistung ausgeschlossener Gesellschafter hat die Kosten
für den Ausschluss zu tragen und ggf. Schadenersatz zu leisten (§ 4 Ziff. 11).
� Der sich in Verzug mit der Einlageleistung befindende Gesellschafter hat Zinsen i. H. v.
5 % p. a. über dem Basiszinssatz an die Gesellschaft zu zahlen (§ 4 Ziff. 11).
� Die Kosten für die Inanspruchnahme eines Einsichtsbevollmächtigten im Rahmen
der Ausübung des Kontrollrechts trägt der Anleger (§ 8 Ziff. 2).
� Teilt ein Anleger Anschriftsänderungen nicht mit, hat er der Gesellschaft daraus resultierende
Schäden zu ersetzen (§ 8 Ziff. 4).