8. Annexes - Province du Brabant wallon

• Assistance pour l’établissement de comptes sur avances de fonds (récolte des pièces
justificatives, établissement du compte et envoi pour signature) ;
• Tenue de la caisse des dépenses sur avances de fonds de l’administration centrale.
Mises à jour
• Adaptations des fichiers « Excel » relatifs au compte sur avances de fonds et transmission
des fichiers aux comptables sur avances de fonds.
7.1.4. L’élaboration des modifications budgétaires 2010 et du budget 2011
• Etablissement et envoi des cahiers budgétaires aux services et institutions ;
• Encodage des données récoltées dans le logiciel Excel ;
• Analyses budgétaires diverses ;
• Organisation des réunions de travail entre le Collège provincial et les services et
institutions ;
• Récolte des annexes obligatoires au Budget dans les différents services et institutions
concernés ;
• Encodages et analyses journalières en fonction des décisions de l’autorité ou d’éventuelles
nouvelles informations transmises par les services et institutions ;
• Recherche de l’équilibre budgétaire ;
• Encodage dans le logiciel comptable « Proxima » ;
• Transmission au Receveur provincial et à la Cour des comptes pour avis ;
• Réponses, corrections, adaptations en fonction des avis du Receveur et de la Cour des
comptes ;
• Impression du budget avec le logiciel « Open Office » ;
• Etablissement du dossier d’approbation au Collège provincial.
Elaboration des documents de présentation du budget au Conseil Provincial
• Analyse du budget par rapport aux budgets des exercices précédents ;
• Etablissement de graphiques et de statistiques ;
• Création d’un CD contenant tous les fichiers relatifs au budget pour chaque Conseiller
provincial ;
• Préparation d’une présentation informatisée avec le logiciel « Power Point ».
Transmission du budget à tous les services et institutions
• Etablissement d’un fichier spécifique « Acrobate Reader » et transmission à un fournisseur
pour l’impression du Budget ;
• Création d’un courrier à l’attention de tous les services et institutions (mailing), impressions
d’étiquettes pour les enveloppes, transmission des budgets.
Modifications budgétaires
• Quatre modifications budgétaires ont été réalisées en 2010 (travaux quasi similaires à ceux
repris ci-dessus pour l’établissement du budget).
Listing des engagements
• Exportation mensuelle du logiciel « Proxima » de listings d’engagement vers le logiciel «
Excel » (complet + globalisé) ;
• Adaptation du fichier et création d’un tableau croisé dynamique en vue d’une exploitation
et d’analyses performantes.
Listing des droits constatés
• Exportation des données du logiciel « Proxima » vers le logiciel « Excel » (crédits
budgétaires, droits constatés, mises en non-valeur, droits nets de 2004 à 2010) ;
• Adaptation du fichier et création d’un tableau croisé dynamique en vue d’une exploitation
et d’analyses performantes.
Contrôles budgétaires
• En juin 2010, le service du budget et de la vérification comptable a engagé une série de
contrôles sur le terrain ;
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