Esercizio 2012 - Cassa Rurale di Rovereto

SEZIONE 1 - DEBITI VERSO BANCHE - VOCE 10
1.1 Debiti verso banche: composizione merceologica
Tipologia operazioni/Valori Dicembre 2012 Dicembre 2011
1. Debiti verso banche centrali 83.104 -
2. Debiti verso banche 119.102 78.274
2.1 Conti correnti e depositi liberi 400 761
2.2 Depositi vincolati 118.249 77.011
2.3 Finanziamenti 452 503
2.3.1 Pronti contro termine passivi - -
2.3.2 Altri 452 503
2.4 Debiti per impegni di riacquisto di propri strumenti patrimoniali - -
2.5 Altri debiti - -
Totale 202.206 78.274
Fair value 202.206 78.274
Tra i debiti verso banche centrali figurano i debiti relativi al finanziamento ricevuto dalla Banca Centrale
Europea 83.104 mila euro mentre alla voce 2.2 “depositi vincolati” sono allocati 115,9 milioni di euro di rifinanziamenti
effettuati presso la Banca Centrale Europea per il tramite di Cassa Centrale Banca, contro cessione
di titoli a garanzia.
Per i debiti verso banche il relativo fair value è stato assunto pari al valore di bilancio in ragione
dell’indicizzazione del tasso.
Tra i debiti verso banche figurano debiti in valuta estera per un controvalore di 2.341 mila euro.
1.2 Dettaglio della voce 10 "Debiti verso banche": debiti subordinati
Alla data di riferimento del bilancio, non sono presenti debiti subordinati verso banche.
1.3 Dettaglio della voce 10 "Debiti verso banche": debiti strutturati
Alla data di riferimento del bilancio, non sono presenti debiti strutturati verso di banche.
1.4 Debiti verso banche: debiti oggetto di copertura specifica
Alla data di riferimento del bilancio, non vi sono debiti verso banche oggetto di copertura specifica e pertanto
si omette la compilazione della relativa tabella.
1.5 Debiti per leasing finanziario
La Banca non ha in essere operazioni della specie.
Nota integrativa - Parte B |
Cassa Rurale di Rovereto - Bilancio 2012 | 205