Esercizio 2012 - Cassa Rurale di Rovereto

1.2 Interessi attivi e proventi assimilati: differenziali relativi alle operazioni di copertura
Nell’esercizio 2012 lo sbilancio dei differenziali su operazioni di copertura è risultato negativo e pertanto
trova esposizione nella tab 1.5 della presente sezione; nell’esercizio 2011 la banca non presentava importi in
tale sezione.
1.3 Interessi attivi e proventi assimilati: altre informazioni
1.3.1 Interessi attivi su attività finanziarie in valuta
Voci/Valori Dicembre 2012 Dicembre 2011
Interessi attivi e proventi assimilati su attività finanziarie in valuta 49 52
Gli interessi attivi e proventi assimilati in valuta sono pari a 49 mila euro, così suddivisi:
• su crediti verso banche per 4 mila euro
• su crediti verso clientela per 45 mila euro
1.3.2 Interessi attivi su operazioni di leasing finanziario
La Banca non ha posto in essere operazioni attive di leasing finanziario.
1.4 Interessi passivi e oneri assimilati: composizione
Voci / Forme tecniche Debiti Titoli
Altre
operazioni
Dicembre
2012
Dicembre
2011
1. Debiti verso banche centrali (113) - - (113) -
2. Debiti verso banche (1.137) - - (1.137) (285)
3. Debiti verso clientela (3.995) - - (3.995) (3.989)
4. Titoli in circolazione - (2.930) - (2.930) (2.255)
5. Passività finanziarie di negoziazione - - - - -
6. Passività finanziarie valutate al fair value - (3.031) - (3.031) (2.423)
7. Altre passività e fondi - - - - -
8. Derivati di copertura - - (20) (20) (19)
Totale (5.245) (5.961) (20) (11.226) (8.971)
Nella sottovoce 2 “Debiti verso Banche”, colonna “Debiti” sono compresi interessi su:
• conti correnti e depositi per 1.137 mila euro
Nella sottovoce 3 “Debiti verso Clientela”, colonna “Debiti” sono compresi interessi su:
• conti correnti per 3.215 mila euro
• depositi per 321 mila euro
• operazioni di cartolarizzazione per 230 mila euro
• operazioni di pronti contro termine passive con clientela per 229 euro
Nota integrativa - Parte C |
Cassa Rurale di Rovereto - Bilancio 2012 | 227