Esercizio 2012 - Cassa Rurale di Rovereto

SEZIONE 3 - TITOLI IN CIRCOLAZIONE - VOCE 30
3.1 Titoli in circolazione: composizione merceologica
A. Titoli
Tipologia titoli/Valori
Valore bilancio
Dicembre 2012
Fair value
Livello 1 Livello 2 Livello 3
1. Obbligazioni 85.611 - 85.760 -
1.1 strutturate - - - -
1.2 altre 85.611 - 85.760 -
2. Altri titoli 87.258 - - 87.258
2.1 strutturati - - - -
2.2 altri 87.258 - - 87.258
Totale 172.869 - 85.760 87.258
A. Titoli
Tipologia titoli/Valori
Valore bilancio
Dicembre 2011
Fair value
Livello 1 Livello 2 Livello 3
1. Obbligazioni 119.356 - 119.726 -
1.1 strutturate - - - -
1.2 altre 119.356 - 119.726 -
2. Altri titoli 31.012 - - 31.007
2.1 strutturati - - - -
2.2 altri 31.012 - - 31.007
Totale 150.368 - 119.726 31.007
Per quanto riguarda i criteri di determinazione del fair value si rimanda alla Parte A - Politiche contabili.
Il valore delle obbligazioni emesse è al netto di quelle riacquistate, per un importo nominale di 22.321 mila euro.
La sottovoce A.2.2 "Titoli - altri titoli - altri" si riferisce interamente a certificati di deposito.
3.2 Dettaglio della voce 30 "Titoli in circolazione": titoli subordinati
La Banca non ha emesso titoli subordinati.
3.3 Titoli in circolazione oggetto di copertura specifica
Alla data di riferimento del bilancio, la Banca non ha in essere titoli in circolazione oggetto di copertura specifica
e pertanto si omette la compilazione della relativa tabella .
Nota integrativa - Parte B |
Cassa Rurale di Rovereto - Bilancio 2012 | 207