Esercizio 2012 - Cassa Rurale di Rovereto

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Al 31 dicembre 2012 l’importo delle riserve di liquidità stanziabili presso la Banca Centrale Europea (BCE) ammonta a complessivi 330 milioni di euro, di cui 126 milioni non impegnati, in significativa crescita rispetto ai 113 milioni di fine 2011. Il ricorso al rifinanziamento presso la BCE ammonta a 198 milioni di euro ed è rappresentato prevalentemente da raccolta riveniente dalla partecipazione all’asta a 3 anni (LTRO – Long Term Refinancing Operations) effettuate dall’autorità monetaria. Coerentemente con le linee guida del piano industriale e considerati gli impegni di rimborso delle operazioni eseguite con la BCE, particolare e crescente attenzione sarà data alla posizione di liquidità della Banca. Informazioni di natura quantitativa 1. Distribuzione temporale per durata residua contrattuale delle attività e passività finanziarie. Valuta di denominazione: EURO Voci/ vista Scaglioni temporali A da oltre 1 giorno a 7 giorni da oltre 7 giorni a 15 giorni da oltre 15 giorni a 1 mese Attività per cassa 145.693 5.911 6.354 8.076 37.655 69.254 164.975 369.597 223.044 4.506 A.1 Titoli di Stato 147 2.120 501 - 1.817 33.524 93.407 195.800 8.677 - A.2 Altri titoli di debito - 139 - - 53 139 10.330 15.092 - - A.3 Quote O.I.C.R. 223 - - - - - - - - - A.4 Finanziamenti 145.323 3.652 5.853 8.076 35.785 35.591 61.238 158.705 214.367 4.506 - banche 9.061 - - 3 - - 10.038 - - 4.506 - clientela 136.261 3.652 5.853 8.073 35.785 35.591 51.200 158.705 214.367 - Passività per cassa 422.109 2.040 9.047 85.771 25.692 16.384 26.171 366.694 4.698 - B.1 Depositi 408.131 22 37 56 218 107 545 115.166 - - - banche 852 - - - - - - 115.000 - - - clientela 407.280 22 37 56 218 107 545 166 - - B.2 Titoli di debito 13.673 2.019 8.893 1.887 22.338 15.292 24.151 243.005 1.085 - B.3 Altre passività 305 - 117 83.829 3.137 985 1.476 8.523 3.613 - Operazioni 'fuori bilancio' 294 104 - 6 842 (19) 282 133 - - C.1 Derivati finanziari con scambio di capitale Segue 316 | Cassa Rurale di Rovereto - Bilancio 2012 Da oltre 1 mese fino a 3 mesi - (133) - - - 11 - 133 - - - posizioni lunghe - 1.002 - - - 972 - 157 - - - posizioni corte - 1.135 - - - 961 - 24 - - da oltre 3 mesi fino a 6 mesi da oltre 6 mesi fino a 1 anno da oltre 1 anno fino a 5 anni | Nota integrativa - Parte E Oltre 5 anni durata indetrminata
Segue C.2 Derivati finanziari senza scambio di capitale 216 237 - 6 842 (30) 282 - - - - posizioni lunghe 254 237 - 38 927 22 642 - - - - posizioni corte 38 - - 32 85 52 360 - - - C.3 Depositi e finanziamenti da ricevere - - - - - - - - - - - posizioni lunghe - - - - - - - - - - - posizioni corte - - - - - - - - - - C.4 Impegni irrevocabili a erogare fondi - - - - - - - - - - - posizioni lunghe - - - - - - - - - - - posizioni corte - - - - - - - - - - C.5 Garanzie finanziarie rilasciate C.6 Garanzie finanziarie ricevute C.7 Derivati creditizi con scambio di capitale 78 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - posizioni lunghe - - - - - - - - - - - posizioni corte - - - - - - - - - - C.8 Derivati creditizi senza scambio di capitale - - - - - - - - - - - posizioni lunghe - - - - - - - - - - - posizioni corte - - - - - - - - - - Nota integrativa - Parte E | Cassa Rurale di Rovereto - Bilancio 2012 | 317
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