Esercizio 2012 - Cassa Rurale di Rovereto

SEZIONE 2 - DEBITI VERSO CLIENTELA - VOCE 20
2.1 Debiti verso clientela: composizione merceologica
Tipologia operazioni/Valori Dicembre 2012 Dicembre 2011
1. Conti correnti e depositi liberi 407.659 414.544
2. Depositi vincolati 1.003 2.077
3. Finanziamenti 3.398 45
3.1 Pronti contro termine passivi 3.398 45
3.2 Altri - -
4. Debiti per impegni di riacquisto di propri strumenti patrimoniali - -
5. Altri debiti 16.108 19.063
Totale 428.167 435.730
Fair value 428.167 435.730
Tra i debiti verso clienti figurano debiti in valuta estera per un controvalore di 878 mila euro.
Le operazioni “pronti contro termine” passive, di cui alla sottovoce 3.1, riguardano esclusivamente le operazioni
con obbligo di rivendita a termine, da parte del cessionario, delle attività oggetto della transazione, non
avendo la Banca posto in essere operazioni che prevedono la facoltà per il cessionario di rivendita a termine.
La sottovoce "altri debiti" risulta così composta:
• Altre passività, diverse dai pronti contro termine passivi, a fronte di attività cedute ma non cancellate
per 15.174 mila euro.
• Fondi di terzi in amministrazione di enti pubblici per 629 mila euro.
2.2 Dettaglio della voce 20 "Debiti verso clientela": debiti subordinati
Alla data di riferimento del bilancio, non sono presenti debiti subordinati verso clientela.
2.3 Dettaglio della voce 20 "Debiti verso clientela": debiti strutturati
Non sono presenti debiti strutturati verso clientela
2.4 Debiti verso clientela: debiti oggetto di copertura specifica.
Alla data di riferimento del bilancio, la Banca non ha in essere debiti verso clientela oggetto di copertura
specifica e pertanto si omette la compilazione della relativa tabella.
2.5 Debiti per leasing finanziario
La banca non ha posto in essere debiti per leasing finanziario verso la clientela.
206 | Cassa Rurale di Rovereto - Bilancio 2012
| Nota integrativa - Parte B