Esercizio 2012 - Cassa Rurale di Rovereto

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Informazioni di natura quantitativa 1. Portafoglio bancario: distribuzione per durata residua (per data di riprezzamento) delle attività e delle passività finanziarie Valuta di denominazione: EUR (euro) Tipologia/Durata residua a vista fino a 3 mesi 300 | Cassa Rurale di Rovereto - Bilancio 2012 da oltre 3 mesi fino a 6 mesi da oltre 6 mesi fino a 1 anno da oltre 1 anno fino a 5 anni da oltre 5 anni fino a 10 anni oltre 10 anni Durata indetermin. 1. Attività per cassa 210.675 347.236 130.078 128.160 170.873 4.090 16.482 - 1.1 Titoli di debito 8.877 33.499 66.594 87.275 151.850 - 8.506 - - con opzione di rimborso anticipato - - - - - - - - - altri 8.877 33.499 66.594 87.275 151.850 - 8.506 - 1.2 Finanziamenti a banche 4.669 4.508 - 10.038 - - - - 1.3 Finanziamenti a clientela 197.129 309.230 63.484 30.847 19.023 4.090 7.976 - - c/c 119.034 35 5.504 2.677 1.020 4 21 - - altri finanziamenti 78.095 309.195 57.980 28.170 18.003 4.087 7.955 - - con opzione di rimborso anticipato 16.667 215.986 47.406 13.897 5.726 2.788 6.945 - - altri 61.428 93.209 10.573 14.273 12.277 1.299 1.010 - 2. Passività per cassa 455.016 259.828 32.919 22.568 186.389 1.436 - - 2.1 Debiti verso clientela 423.014 3.398 - - - - - - - c/c 360.161 - - - - - - - - altri debiti 62.843 3.398 - - - - - - - con opzione di rimborso anticipato - - - - - - - - - altri 62.843 3.398 - - - - - - 2.2 Debiti verso banche 852 199.013 - - - - - - - c/c 452 - - - - - - - - altri debiti 399 199.013 - - - - - - 2.3 Titoli di debito 31.150 57.416 32.919 22.568 186.389 1.436 - - - con opzione di rimborso anticipato - - - - - - - - - altri 31.150 57.416 32.919 22.568 186.389 1.436 - - 2.4 Altre passività - con opzione di rimborso anticipato - altri segue | Nota integrativa - Parte E
segue 3. Derivati finanziari 1.143 (64.675) (2.616) 14.153 49.493 2.001 502 - 3.1 Con titolo sottostante - - - - - - - - - Opzioni + posizioni lunghe + posizioni corte - Altri derivati + posizioni lunghe + posizioni corte 3.2 Senza titolo sottostante 1.143 (64.675) (2.616) 14.153 49.493 2.001 502 - - Opzioni (1.758) (11.311) (2.928) 1.368 11.939 2.189 502 - + posizioni lunghe 4 2.447 768 3.869 18.392 2.189 502 - + posizioni corte 1.762 13.759 3.696 2.502 6.452 - - - - Altri derivati 2.901 (53.364) 313 12.786 37.553 (188) - - + posizioni lunghe 57.938 59.573 9.810 12.892 38.050 - - - + posizioni corte 55.037 112.937 9.497 106 497 188 - - 4. Altre operazioni fuori bilancio - - - - - - - - + posizioni lunghe + posizioni corte Nota integrativa - Parte E | Cassa Rurale di Rovereto - Bilancio 2012 | 301
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