Esercizio 2012 - Cassa Rurale di Rovereto

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6.2 Derivati di copertura: composizione per portafogli coperti e per tipologia di copertura Operazioni/Tipo di copertura 1. Attività finanziarie disponibili per la vendita rischio di tasso 212 | Cassa Rurale di Rovereto - Bilancio 2012 rischio di cambio Specifica Fair Value rischio di credito rischio di prezzo più rischi Generica - - - - - - 2. Crediti 77 - - - - - 3. Attività finanziarie detenute sino alla scadenza - - - - - - 4. Portafoglio - - - - - - 5. Altre operazioni Totale attività 77 - - - - - 1. Passività finanziarie - - - - - - 2. Portafoglio - - - - - - Totale passività - - - - - - 1. Transazioni attese - - - - - - 2. Portafoglio di attività e passività finanziarie Operazioni/Tipo di copertura - - - - - - Flussi finanziari Specifica Generica Investimenti esteri 1. Attività finanziarie disponibili per la vendita - - - 2. Crediti - - - 3. Attività finanziarie detenute sino alla scadenza - - - 4. Portafoglio - - - 5. Altre operazioni - - - Totale attività - - - 1. Passività finanziarie - - - 2. Portafoglio - - - Totale passività - - - 1. Transazioni attese - - - 2. Portafoglio di attività e passività finanziarie - - - Nella presente Tabella sono indicati i valori negativi di bilancio dei derivati di copertura, distinti in relazione alla attività o passività coperta e alla tipologia di copertura realizzata. | Nota integrativa - Parte B
SEZIONE 7 - ADEGUAMENTO DI VALORE DELLE PASSIVITÀ FINANZIARIE OGGETTO DI COPERTURA GENERICA - VOCE 70 Alla data di riferimento del bilancio la Banca non ha posto in essere passività oggetto di copertura generica (macrohedging) dal rischio di tasso di interesse. SEZIONE 8 - PASSIVITÀ FISCALI - VOCE 80 Per quanto riguarda le informazioni relative alle passività fiscali, si rinvia a quanto esposto nella Sezione 13 dell'Attivo. SEZIONE 9 - PASSIVITÀ ASSOCIATE AD ATTIVITÀ IN VIA DI DISMISSIONE - VOCE 90 Per quanto riguarda le informazioni relative alle passività associate in via di dismissione, si rinvia a quanto esposto nella Sezione 14 dell'Attivo. SEZIONE 10 - ALTRE PASSIVITÀ - VOCE 100 10.1 Altre passività: composizione Dicembre 2012 Dicembre 2011 Debiti verso l'erario e verso altri enti impositori per imposte indirette 563 747 Rettifiche per partite illiquide di portafoglio 8.368 9.051 Debiti verso fornitori 863 963 Depositi cauzionali infruttiferi ricevuti da terzi 46 12 Somme a disposizione della clientela o di terzi 60 104 Acconti infruttiferi versati dalla clientela a fronte di crediti a scadere - - Debiti verso dipendenti, amministratori e sindaci 105 113 Debiti verso enti previdenziali e fondi pensione esterni 366 353 Ratei e risconti passivi non riconducibili a voce propria 210 147 Fondo Ferie maturate e non godute 262 241 Fondo svalutazione garanzie rilasciate - - Altre partite passive 521 436 Totale 11.363 12.168 Le "Rettifiche per partite illiquide di portafoglio" rappresentano lo sbilancio tra le rettifiche "dare" e le rettifiche "avere" del portafoglio salvo buon fine e al dopo incasso il cui dettaglio è indicato nell'apposita Tabella delle Altre informazioni della parte B della presente Nota integrativa. I ratei passivi si riferiscono a fattispecie non riconducibili a voce propria. Nota integrativa - Parte B | Cassa Rurale di Rovereto - Bilancio 2012 | 213
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PARTE I - ACCORDI DI PAGAMENTO BASA
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