LLB Invest AGmvK - stockselection
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Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe<br />
Titel<br />
102 ¦ <strong>LLB</strong> <strong>Invest</strong> <strong>AGmvK</strong> Jahresbericht 31.12.2012<br />
Bestand<br />
per<br />
01.01.2012<br />
Kauf<br />
1)<br />
Verkauf<br />
1) 2)<br />
Bestand<br />
per<br />
31.12.2012<br />
Kurs<br />
Wert<br />
in EUR<br />
Conv<br />
1.2500 % Newmont Mining 07-15.7.2014 Sr 1'100'000 1'200'000 2'300'000 118.50 2'061'571 1.18<br />
Conv<br />
1.5000 % Sandisk Nts 2010-15.08.2017<br />
1'200'000 1'200'000 116.18 1'054'544 0.60<br />
Conv<br />
1.6250 % Newmont Mining Nts 07-15.7.17 200'000 1'500'000 1'700'000 130.89 1'683'090 0.96<br />
Conv<br />
1.7500 % Kinross Gold Corp 2008-<br />
5'500'000 1'000'000 4'500'000 99.88 3'399'719 1.95<br />
15.03.2028 Sr Conv<br />
2.0000 % Centerpoint Energy 2002-<br />
100'000 100'000 41.16 3'113'346 1.78<br />
15.09.2029 CV<br />
2.0000 % Goldcorp Notes 2010-01.08.2014 3'700'000 3'700'000 110.69 3'097'863 1.78<br />
Conv<br />
2.6250 % Novellus Systems 2011-<br />
4'300'000 4'300'000 124.58 4'051'994 2.32<br />
15.05.2041 Sr Conv<br />
2.6250 % ProLogis 2011-15.05.2038 Conv 1'000'000 3'000'000 4'000'000 100.12 3'029'234 1.74<br />
Shs ProLogis<br />
2.9500 % Intel Debs 05-15.12.2035 Conv 1'000'000 1'000'000 103.33 781'589 0.45<br />
3.0000 % Health Care Reit Inc Notes 2010-<br />
3'200'000 3'200'000 122.97 2'976'468 1.71<br />
01.12.2029 Sr Conv<br />
3.1250 % Xilinx Debs 07-15.3.2037 Jr Subord<br />
2'500'000 2'500'000 126.85 2'398'736 1.38<br />
Conv<br />
3.2500 % Intl Game Technology 2009-<br />
2'600'000 2'600'000 103.94 2'044'128 1.17<br />
01.05.14 Conv -144A-<br />
3.2500 % ProLogis Nts 2011-15.03.2015<br />
200'000 200'000 113.49 171'688 0.10<br />
Conv into Shs ProLogis<br />
3.7500 % Old Republic Intl 2011-15.03.2018 2'100'000 1'200'000 3'300'000 102.97 2'570'258 1.47<br />
Sr CV<br />
3.8750 % Jefferies Group Debs 2009-<br />
2'600'000 500'000 1'600'000 1'500'000 99.14 1'124'844 0.64<br />
1.11.2009 Sr Conv<br />
5.7500 % Apollo <strong>Invest</strong>ment 2012-<br />
2'500'000 2'500'000 103.37 1'954'729 1.12<br />
15.01.2016 Conv -144A-<br />
5.8750 % Prospect Capital Corp 2012-<br />
4'000'000 4'000'000 97.00 2'934'835 1.68<br />
15.1.19 SR Conv -144A-<br />
0.0000 % ORIX CORP Notes 2002-14.6.22 3'800'000 3'800'000 0<br />
Conv.<br />
0.5000 % Lam Research 2011-15.05.2016 Sr 1'500'000 1'500'000 0<br />
Conv -144A-<br />
0.6250 % Gilead Sciences 2006-01.05.2013 3'700'000 3'700'000 0<br />
Sr Conv<br />
1.0000 % Symantec Nts 2006-15.06.2013 5'500'000 5'500'000 0<br />
Conv Sr Conv Series B<br />
1.5000 % Transocean 07-15.12.2037 Sr<br />
6'100'000 6'100'000 0<br />
Conv Series C<br />
1.6250 % Medtronic 06-15.4.2013 Sr Conv 5'800'000 5'800'000 0<br />
2.8750 % Boston Propperties Ltd<br />
Partnership 07-15.02.37 Notes Sr<br />
Exch into Shs Boston<br />
1'600'000 1'600'000 0<br />
3.0000 % Newmont Mining Nts 09-15.2.12<br />
Sr Conv<br />
3.8750 % Vornado Realty Debs 05-<br />
15.4.2025 Conv<br />
6.2500 % Prospect Capital 2012-15.12.2015<br />
CV<br />
200'000 200'000 0<br />
500'000 500'000 0<br />
1'100'000 1'100'000 0<br />
Total 49'071'874 28.11<br />
Total Wandelobligationen, die an einer Börse gehandelt werden 95'978'506 55.01<br />
Wandelobligationen, die an einem anderen, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden<br />
Euro<br />
0.7500 % Unibail-Rodamco 2012-<br />
01.01.2018 Conv<br />
869'120 434'560 434'560 106.00 460'634 0.26<br />
Anteil<br />
in %
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