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Vermögensrechnung per 31.12.2012 EUR Bankguthaben auf Sicht 1'691'725.28 Wertpapiere 19'995'683.93 Derivative Finanzinstrumente -14'052.54 Gesamtvermögen 21'673'356.67 Verbindlichkeiten -10'615.77 Nettovermögen 21'662'740.90 Anzahl der Anteile im Umlauf 192'780 Nettoinventarwert pro Anteil 112.37 Ausserbilanzgeschäfte per 31.12.2012 Derivative Finanzinstrumente Devisentermingeschäfte Kauf EUR 183'587 Verkauf GBP 150'000 Termin 17.05.2013 Kauf EUR 53'456 Verkauf JPY 6'000'000 Termin 17.05.2013 Kauf EUR 226'778 Verkauf USD 300'000 Termin 17.05.2013 Kauf EUR 2'668'372 Verkauf USD 3'550'000 Termin 17.05.2013 Wert der vorhandenen gebundenen Basiswerte GBP 150'000 JPY 6'000'000 USD 300'000 USD 3'550'000 158 ¦ LLB Invest AGmvK Jahresbericht 31.12.2012
Erfolgsrechnung vom 01.01.2012 bis 31.12.2012 EUR EUR Erträge der Bankguthaben 825.02 Erträge der Anteile anderer Investmentunternehmen 12'296.48 Sonstige Erträge 4'256.89 Einkauf in laufende Erträge bei der Ausgabe von Anteilen -155'129.06 Total Erträge -137'750.67 Passivzinsen 64.14 Reglementarische Vergütung an die Verwaltungsgesellschaft 27'012.74 Ausrichtung laufender Erträge bei der Rücknahme von Anteilen -27'439.98 Total Aufwand -363.10 Nettoertrag -137'387.57 Realisierte Kapitalgewinne und Kapitalverluste 49'621.85 Realisierter Erfolg -87'765.72 Nicht realisierte Kapitalgewinne und Kapitalverluste 1'160'759.24 Gesamterfolg 1'072'993.52 Verwendung des Erfolgs EUR Nettoertrag des Rechnungsjahres -137'387.57 Zur Ausschüttung bestimmte Kapitalgewinne des Rechnungsjahres 0.00 Zur Ausschüttung bestimmte Kapitalgewinne früherer Rechnungsjahre 0.00 Vortrag des Vorjahres 0.00 Zur Verteilung verfügbarer Erfolg -137'387.57 Zur Ausschüttung an die Anleger vorgesehener Erfolg 0.00 Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg -137'387.57 Vortrag auf neue Rechnung 0.00 Veränderung des Nettovermögens vom 01.01.2012 bis 31.12.2012 Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode Saldo aus dem Anteilverkehr Gesamterfolg Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode EUR 11'952'467.18 8'637'280.20 1'072'993.52 21'662'740.90 Entwicklung der Anteile vom 01.01.2012 bis 31.12.2012 Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode 114'112 Ausgegebene Anteile 104'119 Zurückgenommene Anteile 25'451 Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode 192'780 159 ¦ LLB Invest AGmvK Jahresbericht 31.12.2012
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