LLB Invest AGmvK - stockselection

Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe
Titel
4.7500 % Adecco Int Fin Serv EMTN 11-
13.4.18 FRN
Bestand
per
01.01.2012
Kauf
1)
Verkauf
1) 2)
Bestand
per
31.12.2012
Kurs
Wert
in EUR
Anteil
in %
1'000'000 1'000'000 111.32 1'113'150 0.47
4.8750 % ENEL 2012-20.02.2018 750'000 750'000 106.32 797'400 0.33
5.0000 % Deutsche Bahn Fin 2007-24.7.19 1'000'000 1'000'000 2'000'000 121.57 2'431'400 1.02
5.1250 % GDF Suez 2003-19.2.18 EMTN 2'000'000 2'000'000 118.92 2'378'300 1.00
5.1250 % Kreditanstalt für Wiederaufbau 3'000'000 3'000'000 102.29 3'068'700 1.29
98-17.6.2013
5.1250 % Tesco 07-10.4.2047 EMTN 2'000'000 2'000'000 121.62 2'432'400 1.02
5.3750 % Bank Nederlandse Gemeenten 98- 3'500'000 3'500'000 102.20 3'577'175 1.50
5.6.2013
5.3750 % GE Capital European Funding
1'000'000 1'000'000 122.60 1'226'000 0.51
2009-23.01.2020
5.3750 % PostNL Notes 2007-14.11.17 2'000'000 2'000'000 113.07 2'261'400 0.95
5.6250 % Polen EMTN 08-20.6.18 Reg-S
1'000'000 1'000'000 121.69 1'216'900 0.51
Series 20 Senior
6.3750 % Telekom Finanz Nts 2009-
1'500'000 1'500'000 114.24 1'713'600 0.72
29.01.2016
6.5000 % Dong Energy AS 07.05.2019 Reg-S 2'000'000 2'000'000 127.12 2'542'300 1.07
Series 3 Senior
6.7500 % Nationwide Building 2010-22.7.20
1'500'000 1'500'000 117.02 1'755'236 0.74
S412
3.3750 % Procter & Gamble Nts 05-
2'000'000 2'000'000 0
7.12.2012 Senior
3.6250 % Hypo Tirol Bank 06-1.3.2016 2'000'000 2'000'000 0
4.0000 % 3CIF 10-12.1.18 Reg-S Series 407
500'000 500'000 0
Senior
4.0000 % Bundesrepublik Deutschland 05- 2'000'000 2'000'000 0
4.1.2037
4.1250 % Hera Nts 06-16.2.2016 1'250'000 1'250'000 0
4.2500 % Toyota Motor Credit 07-2.5.2012 1'500'000 1'500'000 0
4.3750 % France Telecom 07-21.2.2012
2'000'000 2'000'000 0
Senior
4.5000 % Principal Financial Global Funding
II 07-26.1.2017 EMTN
450'000 450'000 0
Total 95'206'218 39.96
US Dollar
2.5000 % Fin Foncier 10-16.9.15 Reg.EMTN
2'000'000 2'000'000 103.72 1'569'078 0.66
Compagnie de Financement Foncier
5.2500 % Wal-Mart Stores 05-1.9.2035 5'000'000 5'000'000 122.05 4'615'974 1.94
Total 6'185'052 2.60
Total Obligationen, die an einer Börse gehandelt werden 101'391'270 42.56
Obligationen, die an einem anderen, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden
Deutsche Mark
0.0000 % Weltbank 1985-20.12.15 1'500'000 1'500'000 98.75 757'351 0.32
Total 757'351 0.32
Euro
1.7500 % Daenemark EMTN 2010-
1'000'000 1'000'000 104.55 1'045'450 0.44
05.10.2015 Senior
2.0000 % Coca Cola Enterprises 2012-
1'000'000 1'000'000 101.48 1'014'750 0.43
05.12.19 S
2.7500 % EMTN Schlumberger 2010-1.12.15 1'000'000 1'000'000 106.27 1'062'650 0.45
2.7500 % Sparebank 1 Boligkreditt 2012-
2'000'000 2'000'000 109.07 2'181'300 0.92
1.2.2019 EMTN
3.0000 % Nordic Investment Bank EMTN 1'500'000 1'500'000 103.70 1'555'500 0.65
2009-08.04.2014
3.1250 % Schweden Nts 2009-07.05.2014 3'000'000 1'000'000 2'000'000 104.11 2'082'100 0.87
42 ¦ LLB Invest AGmvK Jahresbericht 31.12.2012