LLB Invest AGmvK - stockselection
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Fondsdaten<br />
Depotbank<br />
Liechtensteinische Landesbank AG<br />
Fondsmanager / Anlageentscheide<br />
<strong>LLB</strong> Asset Management AG<br />
Auskunft und Verkauf<br />
Liechtensteinische Landesbank AG (Tel. +423 236 88 11) und deren Geschäftsstellen<br />
Anlagegesellschaft<br />
<strong>LLB</strong> <strong>Invest</strong> <strong>AGmvK</strong><br />
Verwaltungsgesellschaft<br />
<strong>LLB</strong> Fondsleitung AG<br />
Zahlstelle und Vertriebsträger<br />
Liechtensteinische Landesbank AG<br />
Vertreter für die Schweiz<br />
Liechtensteinische Landesbank (Schweiz) AG<br />
Zahlstelle in der Schweiz<br />
Liechtensteinische Landesbank (Schweiz) AG<br />
Vertriebträger für die Schweiz<br />
Liechtensteinische Landesbank (Schweiz) AG<br />
Vertreter für Österreich<br />
Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG<br />
Zahlstelle für Österreich<br />
Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG<br />
Revisionsstelle<br />
PricewaterhouseCoopers AG<br />
Erstemission<br />
20. Juni 2005<br />
Erstausgabepreis<br />
EUR 100.00<br />
Nettovermögen<br />
EUR 195'843'084.09 (31.12.2012)<br />
Valorennummer / ISIN <strong>LLB</strong> Defensive (EUR)<br />
2 153 524 / LI0021535245<br />
Bewertung<br />
täglich<br />
Rechnungswährung<br />
EUR<br />
Ausschüttung<br />
keine, thesaurierend<br />
Ausgabekommission<br />
0.1 %<br />
Pauschalentschädigung<br />
fix: 0.20 % p. a., variabel: 1/10 des 3-Monats-Libors EUR p. a.<br />
Total Expense Ratio (TER)<br />
0.27 % p. a.<br />
Rücknahmekommission<br />
keine<br />
Abschluss Rechnungsjahr<br />
31. Dezember<br />
Verkaufsrestriktion<br />
USA<br />
Fondsdomizil<br />
Vaduz, Fürstentum Liechtenstein<br />
Rechtsform<br />
<strong>Invest</strong>mentunternehmen für andere Werte (segmentiert) nach liechtensteinischem Recht<br />
165 ¦ <strong>LLB</strong> <strong>Invest</strong> <strong>AGmvK</strong> Jahresbericht 31.12.2012