LLB Invest AGmvK - stockselection

Erfolgsrechnung vom 01.01.2012 bis 31.12.2012
CHF
Erträge der Bankguthaben 2.89
Sonstige Erträge 486.12
Einkauf in laufende Erträge bei der Ausgabe von Anteilen
-6'085.11
Total Erträge
Passivzinsen 12.74
Reglementarische Vergütung an die Verwaltungsgesellschaft
8'215.81
Ausrichtung laufender Erträge bei der Rücknahme von Anteilen
-2'967.17
Total Aufwand
Nettoertrag
Realisierte Kapitalgewinne und Kapitalverluste
Realisierter Erfolg
Nicht realisierte Kapitalgewinne und Kapitalverluste
Gesamterfolg
CHF
-5'596.10
5'261.38
-10'857.48
33'721.11
22'863.63
292'668.86
315'532.49
Verwendung des Erfolgs
CHF
Nettoertrag des Rechnungsjahres
-10'857.48
Zur Ausschüttung bestimmte Kapitalgewinne des Rechnungsjahres 0.00
Zur Ausschüttung bestimmte Kapitalgewinne früherer Rechnungsjahre 0.00
Vortrag des Vorjahres 0.00
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg
-10'857.48
Zur Ausschüttung an die Anleger vorgesehener Erfolg 0.00
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg
-10'857.48
Vortrag auf neue Rechnung 0.00
Veränderung des Nettovermögens vom 01.01.2012 bis 31.12.2012
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode
Saldo aus dem Anteilverkehr
Gesamterfolg
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode
CHF
5'062'717.57
519'508.82
315'532.49
5'897'758.88
Entwicklung der Anteile vom 01.01.2012 bis 31.12.2012
Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode 47'702
Ausgegebene Anteile 8'260
Zurückgenommene Anteile 3'609
Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode 52'353
143 ¦ LLB Invest AGmvK Jahresbericht 31.12.2012