LLB Invest AGmvK - stockselection
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Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe<br />
Titel<br />
Bestand<br />
per<br />
01.01.2012<br />
Kauf<br />
1)<br />
Verkauf<br />
1) 2)<br />
Bestand<br />
per<br />
31.12.2012<br />
11.06.2012 Senior<br />
3.0000 % Nts Anheuser Busch 2009-<br />
500'000 500'000 0<br />
15.10.12<br />
5.0000 % Cwth Bank Australia 07-6.11.2012 500'000 500'000 0<br />
MT Nts Sr Tranche 43 Reg S<br />
5.1250 % Barclays Bank 2010-8.1.20 500'000 500'000 0<br />
5.1250 % Eurofima Basel Nts 02-2.8.2012<br />
Senior<br />
750'000 750'000 0<br />
Kurs<br />
Wert<br />
in USD<br />
Total 18'162'012 45.85<br />
Total Obligationen, die an einem anderen, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden 18'162'012 45.85<br />
Total Wertpapiere 38'579'104 97.38<br />
Bankguthaben<br />
Bankguthaben auf Sicht 588'705 1.49<br />
Total Bankguthaben 588'705 1.49<br />
Derivate Finanzinstrumente<br />
Sonstige Vermögenswerte 536'303 1.35<br />
Gesamtvermögen per 31.12.2012 39'704'112 100.20<br />
Verbindlichkeiten -81'115 -0.20<br />
Nettovermögen per 31.12.2012 39'622'996 100.00<br />
Anzahl der Anteile im Umlauf<br />
181'598.8965<br />
Nettoinventarwert pro Anteil 218.19<br />
Wert der ausgeliehenen Wertpapiere (in Mio. USD) 5.50<br />
Anteil<br />
in %<br />
1) inkl. Split, Gratisaktien und Zuteilung von Anrechten<br />
2) inkl. Ausübung von Bezugsrechten, Gleichstellung<br />
Allfällige Differenzen bei den Werten und bei den prozentualen Gewichtungen sind auf Rundungen zurückzuführen.<br />
54 ¦ <strong>LLB</strong> <strong>Invest</strong> <strong>AGmvK</strong> Jahresbericht 31.12.2012
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