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Fondsdaten Depotbank Liechtensteinische Landesbank AG Fondsmanager / Anlageentscheide LLB Asset Management AG Auskunft und Verkauf Liechtensteinische Landesbank AG (Tel. +423 236 88 11) und deren Geschäftsstellen Anlagegesellschaft LLB Invest AGmvK Verwaltungsgesellschaft LLB Fondsleitung AG Zahlstelle und Vertriebsträger Liechtensteinische Landesbank AG Vertreter für die Schweiz Liechtensteinische Landesbank (Schweiz) AG Zahlstelle in der Schweiz Liechtensteinische Landesbank (Schweiz) AG Vertriebträger für die Schweiz Liechtensteinische Landesbank (Schweiz) AG Revisionsstelle PricewaterhouseCoopers AG Erstemission 31. Dezember 1997 Erstausgabepreis USD 100.00 Nettovermögen USD 39'622'996.48 (31.12.2012) Valorennummer / ISIN LLB Obligationen USD 1 325 567 / LI0013255679 Bewertung täglich Rechnungswährung USD Ausschüttung keine, thesaurierend Ausgabekommission 0.5 % Pauschalentschädigung 0.75 % p. a. Total Expense Ratio (TER) 0.75 % p. a. Rücknahmekommission keine Abschluss Rechnungsjahr 31. Dezember Verkaufsrestriktion USA Fondsdomizil Vaduz, Fürstentum Liechtenstein Rechtsform Investmentunternehmen für andere Werte (segmentiert) nach liechtensteinischem Recht 48 ¦ LLB Invest AGmvK Jahresbericht 31.12.2012
Vermögensrechnung per 31.12.2012 USD Bankguthaben auf Sicht 588'704.98 Wertpapiere 38'579'103.65 Sonstige Vermögenswerte 536'303.04 Gesamtvermögen 39'704'111.67 Verbindlichkeiten -81'115.19 Nettovermögen 39'622'996.48 Anzahl der Anteile im Umlauf 181'599 Nettoinventarwert pro Anteil 218.19 Ausserbilanzgeschäfte per 31.12.2012 Wertpapierleihe Art der Wertpapierleihe Principal-Geschäft Kommissionen aus der Wertpapierleihe USD 10'410 Wert der ausgeliehenen Wertpapiere (in Mio. USD) 5.50 49 ¦ LLB Invest AGmvK Jahresbericht 31.12.2012
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Seite 11 und 12: Veränderung des Nettovermögens vo
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Seite 21 und 22: Fondsdaten Depotbank Liechtensteini
Seite 23 und 24: Erfolgsrechnung vom 01.01.2012 bis
Seite 25 und 26: Pauschalentschädigung Effektive En
Seite 35 und 36: Anlagepolitik Das Fondssegment inve
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Seite 47: Anlagepolitik Das Fondssegment inve
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Vermögensinventar / Käufe und Ver
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LLB Strategie Ertrag (CHF) Jahresbe
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Fondsdaten Depotbank Liechtensteini
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Erfolgsrechnung vom 01.01.2012 bis
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LLB Strategie Zuwachs (CHF) Jahresb
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LLB Strategie Zuwachs (EUR) Jahresb
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LLB Defensive (EUR) Jahresbericht 3
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Anlagepolitik Das Fondssegment inve
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Pauschalentschädigung Effektive En
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Performance Anlagepolitik Die Anlag
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Vermögensrechnung per 31.12.2012 E
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Performance Anlagepolitik Das Anlag
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Vermögensrechnung per 31.12.2012 C
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Seite 203 und 204:
Seite 205 und 206:
LLB Invest AGmvK Jahresbericht 31.
Seite 207 und 208:
Bericht der Revisionsstelle an die
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