LLB Invest AGmvK - stockselection
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Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe<br />
Titel<br />
Bestand<br />
per<br />
01.01.2012<br />
Kauf<br />
1)<br />
Verkauf<br />
1) 2)<br />
Bestand<br />
per<br />
31.12.2012<br />
Kurs<br />
Wert<br />
in EUR<br />
HSBC Glob GL E Mkts - Shs-I- Capitalisation 11'826 11'826 36.04 322'339 1.40<br />
CL Internat <strong>Invest</strong> PCC Bond Fund 3'200 3'200 0<br />
CSSL Tremont AllHedge Index -B- 12'000 12'000 0<br />
Total 6'006'837 26.17<br />
Total Anlagefonds, nicht kotiert 19'836'755 86.43<br />
Total Wertpapiere 22'168'533 96.60<br />
Bankguthaben<br />
Bankguthaben auf Sicht 817'352 3.56<br />
Total Bankguthaben 817'352 3.56<br />
Derivate Finanzinstrumente<br />
Devisentermingeschäfte<br />
Kauf EUR Verkauf JPY Termin 17.05.2013 303'098 34'000'000 5'402 0.02<br />
Kauf EUR Verkauf USD Termin 17.05.2013 5'562'241 7'400'000 -30'301 -0.13<br />
Kauf EUR Verkauf CHF Termin 17.05.2013 413'680 500'000 -749 0.00<br />
Kauf EUR Verkauf GBP Termin 17.05.2013 1'224'524 1'000'000 -2'669 -0.01<br />
Kauf EUR Verkauf GBP Termin 21.12.2012 1'372'598 1'100'000 0 0.00<br />
Kauf EUR Verkauf CHF Termin 21.12.2012 413'907 500'000 0 0.00<br />
Kauf EUR Verkauf USD Termin 21.12.2012 5'783'093 7'400'000 0 0.00<br />
Kauf EUR Verkauf JPY Termin 21.12.2012 399'960 40'000'000 0 0.00<br />
Kauf EUR Verkauf USD Termin 14.09.2012 5'329'191 6'800'000 0 0.00<br />
Kauf EUR Verkauf GBP Termin 14.09.2012 1'482'397 1'200'000 0 0.00<br />
Kauf EUR Verkauf JPY Termin 14.09.2012 392'867 40'000'000 0 0.00<br />
Kauf EUR Verkauf USD Termin 14.09.2012 557'414 700'000 0 0.00<br />
Kauf EUR Verkauf CHF Termin 14.09.2012 416'597 500'000 0 0.00<br />
Kauf EUR Verkauf GBP Termin 24.05.2012 1'427'803 1'200'000 0 0.00<br />
Kauf EUR Verkauf USD Termin 24.05.2012 531'533 700'000 0 0.00<br />
Kauf EUR Verkauf CHF Termin 24.05.2012 290'364 350'000 0 0.00<br />
Kauf EUR Verkauf JPY Termin 24.05.2012 397'614 40'000'000 0 0.00<br />
Kauf EUR Verkauf USD Termin 24.05.2012 5'366'057 7'000'000 0 0.00<br />
Kauf EUR Verkauf JPY Termin 25.01.2012 384'772 40'000'000 0 0.00<br />
Kauf EUR Verkauf CHF Termin 25.01.2012 282'714 350'000 0 0.00<br />
Kauf EUR Verkauf USD Termin 25.01.2012 6'405'990 8'700'000 0 0.00<br />
Kauf EUR Verkauf GBP Termin 25.01.2012 1'396'393 1'200'000 0 0.00<br />
Total Devisentermingeschäfte -28'317 -0.12<br />
Total Derivate Finanzinstrumente -28'317 -0.12<br />
Sonstige Vermögenswerte 0 0.00<br />
Gesamtvermögen per 31.12.2012 22'957'568 100.05<br />
Verbindlichkeiten -11'484 -0.05<br />
Nettovermögen per 31.12.2012 22'946'084 100.00<br />
Anzahl der Anteile im Umlauf<br />
194'184.3418<br />
Nettoinventarwert pro Anteil 118.17<br />
Wert der ausgeliehenen Wertpapiere (in Mio. EUR) 0.0<br />
Anteil<br />
in %<br />
1) inkl. Split, Gratisaktien und Zuteilung von Anrechten<br />
2) inkl. Ausübung von Bezugsrechten, Gleichstellung<br />
Allfällige Differenzen bei den Werten und bei den prozentualen Gewichtungen sind auf Rundungen zurückzuführen.<br />
138 ¦ <strong>LLB</strong> <strong>Invest</strong> <strong>AGmvK</strong> Jahresbericht 31.12.2012
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