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Erfolgsrechnung vom 01.01.2012 bis 31.12.2012 Erträge der Bankguthaben Erträge der Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen Sonstige Erträge Einkauf in laufende Erträge bei der Ausgabe von Anteilen Total Erträge Reglementarische Vergütung an die Verwaltungsgesellschaft Ausrichtung laufender Erträge bei der Rücknahme von Anteilen Total Aufwand Nettoertrag Realisierte Kapitalgewinne und Kapitalverluste Realisierter Erfolg Nicht realisierte Kapitalgewinne und Kapitalverluste Gesamterfolg USD 79'142.24 1'711'122.99 13'628.72 1'062'975.59 232'707.29 229'883.32 USD 2'866'869.54 462'590.61 2'404'278.93 -930'150.23 1'474'128.70 -69'826.48 1'404'302.22 Verwendung des Erfolgs USD Nettoertrag des Rechnungsjahres 2'404'278.93 Zur Ausschüttung bestimmte Kapitalgewinne des Rechnungsjahres 0.00 Zur Ausschüttung bestimmte Kapitalgewinne früherer Rechnungsjahre 0.00 Vortrag des Vorjahres 0.00 Zur Verteilung verfügbarer Erfolg 2'404'278.93 Zur Ausschüttung an die Anleger vorgesehener Erfolg 0.00 Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg 2'404'278.93 Vortrag auf neue Rechnung 0.00 Veränderung des Nettovermögens vom 01.01.2012 bis 31.12.2012 Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode Saldo aus dem Anteilverkehr Gesamterfolg Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode USD 79'513'702.12 63'331'178.42 1'404'302.22 144'249'182.76 Entwicklung der Anteile vom 01.01.2012 bis 31.12.2012 Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode 682'922 Ausgegebene Anteile 817'361 Zurückgenommene Anteile 269'484 Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode 1'230'799 180 ¦ LLB Invest AGmvK Jahresbericht 31.12.2012
Pauschalentschädigung Effektive Entschädigung an die Verwaltung 0.20 % p. a. + 1/10 Dreimonatslibor USD Total Expense Ratio (TER) 0.24 % p. a. Aus der Pauschalentschädigung kann eine Bestandespflegekommission ausgerichtet werden. Portfolio Turnover Rate 24.74 % p. a. Hinterlegungsstellen per 31.12.2012 Die Wertpapiere waren per Abschlussdatum bei den folgenden Hinterlegungsstellen deponiert: SIX SIS AG ZKB SLB 181 ¦ LLB Invest AGmvK Jahresbericht 31.12.2012
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LLB Invest AGmvK Jahresbericht 31.
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Organisation Anlagegesellschaft Ver
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Anlagepolitik Das Fondssegment inve
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Veränderung des Nettovermögens vo
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Vermögensinventar / Käufe und Ver
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Fondsdaten Depotbank Liechtensteini
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Seite 139 und 140: LLB Strategie BPVV (CHF) Jahresberi
Seite 147 und 148: LLB Strategie Festverzinslich (CHF)
Seite 155 und 156: LLB Strategie Festverzinslich (EUR)
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Seite 187 und 188: Performance Anlagepolitik Die Anlag
Seite 189 und 190: Vermögensrechnung per 31.12.2012 E
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Seite 195 und 196: Performance Anlagepolitik Das Anlag
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Seite 199 und 200: Pauschalentschädigung Effektive En
Seite 205 und 206: LLB Invest AGmvK Jahresbericht 31.
Seite 207 und 208: Bericht der Revisionsstelle an die
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