LLB Invest AGmvK - stockselection

Vermögensrechnung per 31.12.2012
CHF
31.12.2011
CHF
31.12.2012
Bankguthaben auf Sicht 3'311'735.49 4'689'542.33
Wertpapiere 103'615'627.43 84'431'074.54
Derivative Finanzinstrumente -507'285.30 253'636.77
Sonstige Vermögenswerte 1'496'171.03 1'243'269.89
Gesamtvermögen 107'916'248.65 90'617'523.53
Verbindlichkeiten -315'449.84 -270'589.58
Nettovermögen 107'600'798.81 90'346'933.95
LLB Obligationen Euro Alternativ (CHF) Klasse A
2'039'324.93
LLB Obligationen Euro Alternativ (CHF) Klasse T
105'561'473.88
Anzahl Anteile im Umlauf 819'726
LLB Obligationen Euro Alternativ (CHF) Klasse A 19'365
LLB Obligationen Euro Alternativ (CHF) Klasse T 956'201
Nettoinventarwert pro Anteil 110.20
LLB Obligationen Euro Alternativ (CHF) Klasse A 105.30
LLB Obligationen Euro Alternativ (CHF) Klasse T 110.40
Ausserbilanzgeschäfte per 31.12.2012
Derivative Finanzinstrumente
Devisentermingeschäfte
Kauf CHF 2'968'508 Verkauf GBP 2'000'000 Termin 20.03.2013
Kauf CHF 3'277'770 Verkauf JPY 300'000'000 Termin 21.03.2013
Kauf CHF 3'496'456 Verkauf SEK 25'000'000 Termin 07.03.2013
Kauf CHF 4'734'290 Verkauf USD 5'000'000 Termin 14.02.2013
Kauf DKK 10'108'604 Verkauf NOK 10'000'000 Termin 14.02.2013
Kauf DKK 15'222'593 Verkauf NOK 15'000'000 Termin 14.02.2013
Kauf USD 1'617'512 Verkauf NZD 2'000'000 Termin 25.02.2013
Wert der vorhandenen gebundenen Basiswerte
GBP
2'000'000
JPY
300'000'000
NOK
10'000'000
NOK
15'000'000
NZD
2'000'000
SEK
25'000'000
USD
5'000'000
Wertpapierleihe
Art der Wertpapierleihe
Principal-Geschäft
Kommissionen aus der Wertpapierleihe CHF 52'070
Wert der ausgeliehenen Wertpapiere (in Mio. CHF) 13.98
58 ¦ LLB Invest AGmvK Jahresbericht 31.12.2012