LLB Invest AGmvK - stockselection

Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe
Titel
Bestand
per
01.01.2012
Kauf
1)
Verkauf
1) 2)
Bestand
per
31.12.2012
Kurs
Wert
in CHF
3.6250 % Polen 08-21.4.17 EMTN 1'000'000 1'000'000 110.95 1'109'500 0.31
3.7500 % Auchan SA 2008-23.6.15 1'000'000 1'000'000 108.05 1'080'500 0.30
3.7500 % Deutsche Telekom EMTN 09-
1'000'000 250'000 1'250'000 104.45 1'305'625 0.37
22.04.2014
4.0000 % Eurohypo oeffentl. Pfdbrief 99- 1'500'000 1'500'000 105.50 1'582'500 0.45
1.9.2014
4.0000 % GECC 2008-26.8.13 2'000'000 2'000'000 102.54 2'050'800 0.58
4.0000 % Vorarlberger Landes- und
1'100'000 1'100'000 100.21 1'102'310 0.31
Hypothekenbank 01-22.1.2013
4.1250 % Danone Fin 08-20.6.2016 500'000 500'000 112.89 564'450 0.16
4.1250 % Korea Development Bank 08-
500'000 500'000 101.48 507'400 0.14
16.5.2013 EMTN
4.2500 % National Australia Bank 08-
1'000'000 1'000'000 109.64 1'096'350 0.31
24.6.2015 EMTN
4.5000 % Brandbrew 2009-11.06.2014 1'000'000 1'000'000 105.99 1'059'900 0.30
4.5000 % VW Credit Canada EMTN 09-
500'000 500'000 100.22 501'100 0.14
11.2.13
5.0000 % SNCF 95-20.10.2015 5'000'000 5'000'000 112.95 5'647'500 1.59
1.1250 % EIB 2012-26.04.23 2'000'000 2'000'000 100.56 2'011'300 0.57
1.3750 % Svenska Handelsbank EMTN 2012-
1'500'000 1'500'000 102.50 1'537'500 0.43
05.10.2022
1.5000 % ABN AMRO Bank NV 2012-
1'000'000 1'000'000 0
18.07.23
1.7500 % HYPO Investmernt Bank 2009-
750'000 750'000 0
30.11.2012
1.7500 % Kommuninv i Sverige 05-
1'000'000 1'000'000 0
21.11.2012
2.0000 % EDF 2009-27.03.2012 1'500'000 1'500'000 0
2.0000 % LGT Finance 05-18.05.2012 1'400'000 1'400'000 0
2.0000 % Toyota Motor Credit 06-21.2.2012 2'500'000 2'500'000 0
2.1250 % Generalitat de Valencia 06-
1'000'000 1'000'000 0
22.2.2013
2.2500 % Royal Bank of Scoland Group
1'000'000 1'000'000 0
EMTN 2009-09.10.2012
2.5000 % Österreichische Kontrollbank AG 1'000'000 1'000'000 0
04-18.12.2012
2.6250 % Carrefour 2009-16.04.2012 750'000 750'000 0
2.7500 % France Telecom 06-11.04.2012 1'000'000 1'000'000 0
EMTN
2.7500 % Aegon Global Institutional
1'000'000 1'000'000 0
Markets 07-15.2.2012 EMTN
2.7500 % Land Berlin EMTN 2008-
1'000'000 1'000'000 0
30.10.2012
2.8750 % American International Group 07- 1'500'000 1'500'000 0
16.4.15
2.8750 % Eksportfinans Asa EMTN 2009-
750'000 750'000 0
16.11.2016
3.0000 % Mexiko 05-14.6.2012 Euro
730'000 730'000 0
Medium-Term Notes
3.0000 % Nestle Hldgs 07-9.10.12 EMTN 1'000'000 1'000'000 0
3.1250 % Eksportfinans Asa EMTN 2008- 2'000'000 2'000'000 0
29.04.2016
3.2500 % Mcdonald`s 07-12.12.12 EMTN 1'000'000 1'000'000 0
3.5000 % Rural Electrification 12-07.03.17 750'000 750'000 0
3.6250 % Total SA 2008-23.7.12 1'000'000 1'000'000 0
3.6250 % Toyota Motor Credit 2008-
500'000 500'000 0
06.08.2012
3.7500 % ING Bank 08-24.7.12 EMTN 1'000'000 1'000'000 0
Anteil
in %
31 ¦ LLB Invest AGmvK Jahresbericht 31.12.2012