LLB Invest AGmvK - stockselection
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Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe<br />
Titel<br />
11.0000 % Rabobank GMTN 2009-<br />
22.05.2012 Reg-S Series 2011A<br />
Senior<br />
Bestand<br />
per<br />
01.01.2012<br />
Kauf<br />
1)<br />
Verkauf<br />
1) 2)<br />
Bestand<br />
per<br />
31.12.2012<br />
1'000'000 1'000'000 0<br />
Kurs<br />
Wert<br />
in CHF<br />
Total 0 0.00<br />
US Dollar<br />
0.5000 % EIB EMTN 2003-19.6.2013 Srs<br />
1'000'000 1'000'000 100.16 914'511 1.01<br />
1593/37<br />
2.1250 % Province Manitoba Debs 2010-<br />
500'000 500'000 100.55 459'013 0.51<br />
22.04.2013<br />
2.3750 % Komunalbanken A/S 2011-<br />
500'000 500'000 105.17 480'127 0.53<br />
19.01.2016<br />
2.7500 % John Deere Capital Corp. 2012-<br />
250'000 250'000 102.55 234'074 0.26<br />
15.3.2022 MTN Sr. Series E<br />
3.2000 % Achmea Hypotheekbank 2009-<br />
500'000 500'000 104.80 478'415 0.53<br />
03.11.2014 MTN Tranche 1 Reg-S<br />
3.8750 % PSA International Pte EMTN 2010- 300'000 300'000 108.63 297'554 0.33<br />
11.02.2021Senior<br />
3.8750 % Statoil Hydro Nts2009-15.04.2014 1'000'000 1'000'000 104.02 949'782 1.05<br />
Sr<br />
4.2000 % Microsoft Nts 2009-01.06.2019 800'000 800'000 115.70 845'112 0.94<br />
4.8000 % EMTN ST Engg Finl 2009-16.7.19 500'000 500'000 116.13 530'162 0.59<br />
5.0000 % Commercial Bank of Qatar 2009- 300'000 300'000 106.10 290'624 0.32<br />
18.11.2014 Regd Nts<br />
5.0000 % Oesterreichische Kontrollbank 07- 1'000'000 1'000'000 116.01 1'059'206 1.17<br />
25.4.2017<br />
5.2500 % Petronas Capital Nts 2009-<br />
500'000 500'000 119.38 544'977 0.60<br />
12.08.2019 Gtd Reg S<br />
5.5000 % Ras Laffan Nt 09-30.9.14 Gtd<br />
500'000 500'000 107.70 491'677 0.54<br />
Series F Reg S<br />
5.7500 % CNOOC Fin Nts 2011-26.01.2041 500'000 500'000 129.50 591'177 0.65<br />
5.8750 % Abu Dhabi Nat Ener 06-27.10.16 500'000 500'000 113.02 515'965 0.57<br />
5.9000 % PSA Intl Pte Regd.Nts 2006-<br />
400'000 400'000 113.17 413'301 0.46<br />
29.06.2016 Reg-S S 2<br />
6.0000 % General Electric Capital Corp 98- 2'000'000 2'000'000 103.20 1'884'535 2.09<br />
6.8.2013<br />
2.2500 % AFD EMTN 2009-22.05.2012 500'000 500'000 0<br />
5.0000 % SP PowerAssets EMTN 2003-<br />
22.10.2013<br />
1'000'000 1'000'000 0<br />
Total 10'980'212 12.15<br />
Total Obligationen, die an einem anderen, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden 42'086'264 46.58<br />
Total Wertpapiere 84'431'075 93.45<br />
Bankguthaben<br />
Bankguthaben auf Sicht 4'689'542 5.19<br />
Total Bankguthaben 4'689'542 5.19<br />
Derivate Finanzinstrumente<br />
Devisentermingeschäfte<br />
Kauf CHF Verkauf JPY Termin 21.03.2013 3'277'770 300'000'000 107'528 0.12<br />
Kauf CHF Verkauf GBP Termin 20.03.2013 2'968'508 2'000'000 4'419 0.00<br />
Kauf CHF Verkauf SEK Termin 07.03.2013 3'496'456 25'000'000 -8'273 -0.01<br />
Kauf USD Verkauf NZD Termin 25.02.2013 1'617'512 2'000'000 -20'873 -0.02<br />
Kauf DKK Verkauf NOK Termin 14.02.2013 10'108'604 10'000'000 -3'696 0.00<br />
Kauf CHF Verkauf USD Termin 14.02.2013 4'734'290 5'000'000 170'399 0.19<br />
Kauf DKK Verkauf NOK Termin 14.02.2013 15'222'593 15'000'000 4'133 0.00<br />
Kauf CHF Verkauf JPY Termin 20.12.2012 2'351'234 200'000'000 0 0.00<br />
Kauf CHF Verkauf GBP Termin 20.12.2012 3'002'800 2'000'000 0 0.00<br />
Anteil<br />
in %<br />
65 ¦ <strong>LLB</strong> <strong>Invest</strong> <strong>AGmvK</strong> Jahresbericht 31.12.2012
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