LLB Invest AGmvK - stockselection

Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe
Titel
0.5575 % Swiss Re Finance (No Min./No
Max.) EMTN 2010-29.06.2012
0.6050 % UBS Jersey Branch (no min.) Notes
2010-02.03.2012 Floating Rat
0.7840 % ABN AMRO Bank NV (no min./no
max)EMTN 2010-29.10.2012
Floating Rate
Bestand
per
01.01.2012
Kauf
1)
Verkauf
1) 2)
Bestand
per
31.12.2012
1'000'000 1'000'000 0
500'000 500'000 0
500'000 500'000 0
1.0750 % Lloyds TSB Bank PLC (no max/no 1'000'000 1'000'000 0
min) EMTN 2011-15.10.2012
2.5000 % Roche Holdings 2009-23.03.2012 900'000 200'000 1'100'000 0
2.7500 % Kansai Electric Power 07-
26.3.2012
500'000 500'000 1'000'000 0
Kurs
Wert
in CHF
Total 6'956'933 5.18
Total Obligationen, die an einem anderen, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden 6'956'933 5.18
Total Wertpapiere 68'467'402 50.95
Bankguthaben
Bankguthaben auf Sicht 65'593'134 48.85
Total Bankguthaben 65'593'134 48.85
Derivate Finanzinstrumente
Sonstige Vermögenswerte 274'771 0.20
Gesamtvermögen per 31.12.2012 134'335'307 100.04
Verbindlichkeiten -50'314 -0.04
Nettovermögen per 31.12.2012 134'284'993 100.00
Anzahl der Anteile im Umlauf
1'326'835.9657
Nettoinventarwert pro Anteil 101.21
Wert der ausgeliehenen Wertpapiere (in Mio. CHF) 2.01
Anteil
in %
1) inkl. Split, Gratisaktien und Zuteilung von Anrechten
2) inkl. Ausübung von Bezugsrechten, Gleichstellung
Allfällige Differenzen bei den Werten und bei den prozentualen Gewichtungen sind auf Rundungen zurückzuführen.
204 ¦ LLB Invest AGmvK Jahresbericht 31.12.2012