LLB Invest AGmvK - stockselection
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Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe<br />
Titel<br />
Euro<br />
0.2550 % Ldkr Baden-W-Foerd (ohne Min.)<br />
2010-21.01.2014 S 3101 var.<br />
0.3650 % EIB (no min.)2009-15.01.2020<br />
FRN Reg-S Senior<br />
0.5900 % CM Arkea EMTN FRN 2012-<br />
10.12.2014<br />
0.6220 % DB London (no min.) Glbl Nts<br />
2008-30.06.2013 FLR Reg-S<br />
Ser3059 Sen<br />
Bestand<br />
per<br />
01.01.2012<br />
Kauf<br />
1)<br />
Verkauf<br />
1) 2)<br />
Bestand<br />
per<br />
31.12.2012<br />
Kurs<br />
Wert<br />
in EUR<br />
Anteil<br />
in %<br />
2'000'000 2'000'000 100.00 2'000'000 1.02<br />
5'000'000 5'000'000 98.88 4'944'000 2.52<br />
750'000 750'000 100.12 750'900 0.38<br />
1'000'000 1'000'000 100.05 1'000'500 0.51<br />
0.6750 % National Aus BK 2010-22.10.13 2'000'000 2'000'000 100.34 2'006'800 1.02<br />
1.6540 % EMTN JP Morgan Chase 2006-<br />
2'000'000 2'000'000 100.05 2'001'000 1.02<br />
26.9.13<br />
1.0010 % Barclays Bank (no min.) Notes 09-<br />
28.1.13 Floating Rate Reg-S Series<br />
203 Senior<br />
1'500'000 1'000'000 2'500'000 100.00 2'500'000 1.28<br />
2.6250 % EMTN Flemish Commun.2009- 2'050'000 2'050'000 100.00 2'050'000 1.05<br />
20.1.13<br />
3.0000 % BNPP HM LN SFH 2009-<br />
2'000'000 2'000'000 101.55 2'031'000 1.04<br />
23.07.2013<br />
3.2500 % <strong>Invest</strong>or 2010-17.9.18 500'000 500'000 109.60 548'000 0.28<br />
3.3750 % Province of Quebec 05-20.6.2016 1'000'000 1'000'000 109.82 1'098'200 0.56<br />
S 172 Senior<br />
3.8750 % Oesterreichische Kontrollbank 2'000'000 2'000'000 112.08 2'241'600 1.14<br />
EMTN 06-15.9.2016<br />
4.0000 % <strong>Invest</strong>or 06-14.3.2016 S 28 Senior 1'250'000 1'250'000 109.60 1'370'000 0.70<br />
4.0000 % Allianz Finance II 06-23.11.2016 2'000'000 2'000'000 112.35 2'247'000 1.15<br />
4.0000 % EMTN Nomura Bank 2009-<br />
1'000'000 200'000 1'200'000 102.35 1'228'200 0.63<br />
30.10.14<br />
4.1250 % GE Cap Europe Funding 06-<br />
1'250'000 1'250'000 110.80 1'385'000 0.71<br />
27.10.2016<br />
4.1250 % RTE EDF Transport 06-27.9.2016 500'000 500'000 111.67 558'350 0.29<br />
4.2500 % Anglo American Capital EMTN<br />
2009-30.09.2013 Reg-S Series 28<br />
Senior<br />
1'000'000 1'000'000 102.69 1'026'900 0.52<br />
4.2500 % Belgien Obl.Lineaires 03-28.9.13 2'000'000 2'000'000 103.12 2'062'400 1.05<br />
OLO 41<br />
4.2500 % Deutsche Bahn Finance 04-<br />
2'500'000 2'500'000 113.06 2'826'500 1.44<br />
23.11.2016<br />
4.3750 % Abu Dhabi Nat Energy 06-<br />
1'000'000 1'000'000 102.80 1'028'000 0.52<br />
28.10.2013<br />
4.3750 % GMTN Thales 2009-2.4.13 500'000 500'000 100.94 504'700 0.26<br />
4.6250 % Roche Holdings Inc 09-04.03.13<br />
4'000'000 4'000'000 100.72 4'028'800 2.06<br />
EMTN VRN<br />
5.0000 % BMW Finance NV 03-6.8.2018 500'000 500'000 119.16 595'800 0.30<br />
5.6250 % EDF Global Nts 2008-23.01.2013<br />
1'300'000 1'300'000 100.30 1'303'900 0.67<br />
Reg-S S 78<br />
5.6250 % Roche Hold EMTN 2009-<br />
500'000 428'000 72'000 115.62 83'246 0.04<br />
04.03.2016 Reg-S Series 2 Senior<br />
6.1250 % TWU EMTN 2009-4.2.2013 1'500'000 1'500'000 100.48 1'507'200 0.77<br />
6.2500 % Pemex Proj Fdg Mstr Regd. Notes<br />
500'000 500'000 103.00 515'000 0.26<br />
03-5.8.2013 Reg-S<br />
6.2500 % RWE Finance 01-20.4.2016 500'000 500'000 117.15 585'750 0.30<br />
7.8750 % Bertelsmann AG EMTN 09-16.1.14 922'000 922'000 107.40 990'228 0.51<br />
1.1390 % EMTN GE Cap Europ 2005-25.5.12 1'500'000 1'500'000 0<br />
1.6130 % Erste Bank (no min.) 06-19.7.2017 500'000 500'000 0<br />
FRN<br />
1.7850 % Repsol Intl Fin (no min.) 07-<br />
16.02.12 Floating Rate EMTN<br />
500'000 500'000 0<br />
173 ¦ <strong>LLB</strong> <strong>Invest</strong> <strong>AGmvK</strong> Jahresbericht 31.12.2012
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