LLB Invest AGmvK - stockselection

Weitere Magazine

Empfehlungen

Info

Pauschalentschädigung Effektive Entschädigung an die Verwaltung 0.75 % p. a. Total Expense Ratio (TER) 0.75 % p. a. Klasse A 0.75 % p. a. Klasse T Aus der Pauschalentschädigung kann eine Bestandespflegekommission ausgerichtet werden. Portfolio Turnover Rate 22.87 % p. a. Hinterlegungsstellen per 31.12.2012 Die Wertpapiere waren per Abschlussdatum bei den folgenden Hinterlegungsstellen deponiert: SIX SIS AG ZKB SLB 40 ¦ LLB Invest AGmvK Jahresbericht 31.12.2012
Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe Titel Wertpapiere Bestand per 01.01.2012 Kauf 1) Verkauf 1) 2) Bestand per 31.12.2012 Kurs Wert in EUR Obligationen, die an einer Börse gehandelt werden Euro 0.9120 % (0% min.) GE Cap Europ Fundin GE 2'000'000 980'000 2'980'000 92.45 2'755'010 1.16 Capital EMTN 06-17.5.21 FRN 2.1250 % Barclays Bank 11-8.9.14 2'000'000 2'000'000 102.89 2'057'740 0.86 2.2500 % Deutschland Bundesobl. 2009- 2'500'000 500'000 2'000'000 102.87 2'057'400 0.86 11.4.14 S 154 2.3750 % Nordea Bank Finland PLC 2012- 2'000'000 2'000'000 107.08 2'141'600 0.90 17.7.17 EMTN 2.6250 % Carlsberg Brewer 2012-15.11.22 1'000'000 1'000'000 100.34 1'003'400 0.42 2.6800 % Rabobank Nederland NV 09- 2'000'000 2'000'000 105.51 2'110'100 0.89 30.10.15 GMTN 2.8750 % Dexia Municipal Agency EMTN 2'000'000 500'000 1'500'000 104.50 1'567'425 0.66 2010-20.7.2015 3.0000 % Bundesrepublik Deutschland 3'000'000 2'000'000 5'000'000 115.45 5'772'250 2.42 2010-04.07.2020 Bundesobl. 3.2500 % 3 1/4% Land Baden-Württem 1'500'000 1'500'000 103.27 1'548'975 0.65 2009-22.1.14 3.3750 % 3.375 % ING Bank 2009-3.3.14 2'000'000 2'000'000 103.73 2'074'500 0.87 3.3750 % GMTN Swedbank 2012-9.2.17 1'000'000 1'000'000 108.84 1'088'400 0.46 3.5000 % SNAM EMTN 2012-13.02.20 1'200'000 1'200'000 103.71 1'244'532 0.52 3.6250 % Carrefour 05-6.5.2013 S.35 Tr.1 1'000'000 1'000'000 100.76 1'007'550 0.42 3.7500 % America Movil Nts 2010- 2'000'000 2'000'000 111.21 2'224'200 0.93 28.06.2017 3.7500 % Lloyds TSB Bank Plc 2010- 07.09.2015 Reg-S S EMTN 4116 Senior 1'500'000 1'500'000 107.27 1'608'975 0.68 3.8300 % BP Capital Markets 2010- 1'000'000 1'000'000 112.89 1'128'850 0.47 06.10.2017 Reg-S S 70 3.8750 % Compangnie Financement Foncier 3'500'000 1'000'000 2'500'000 108.47 2'711'750 1.14 06-25.4.2055 3.8750 % Flemish Community EMTN 2009- 2'000'000 2'000'000 110.89 2'217'800 0.93 20.07.2016 3.8750 % OEBB-Infrastruktur Bau AG 06- 3'000'000 1'000'000 2'000'000 112.45 2'249'000 0.94 18.10.2016 EMTN 3.9000 % Oesterreich 04-15.7.2020 Nts 1'500'000 1'500'000 118.49 1'777'350 0.75 Senior 4.0000 % Anheuser-Busch InBev SA EMTN 2'000'000 2'000'000 114.08 2'281'600 0.96 2010-26.4.2018 4.0000 % Belgien Obl.Lineaires 09-28.3.19 S 1'500'000 1'500'000 117.00 1'755'000 0.74 55 4.1250 % TeliaSonera Notes 05-11.5.15 1'500'000 1'500'000 108.11 1'621'575 0.68 4.2500 % Region Ile de France 06-25.7.2017 3'250'000 750'000 2'500'000 114.48 2'862'000 1.20 4.3750 % AT&T 07-15.3.2013 Nts 2'500'000 1'500'000 1'000'000 100.86 1'008'600 0.42 4.5000 % Electricite de France EDF EMTN 2'000'000 2'000'000 105.55 2'111'000 0.89 2009-17.07.2014 Sr.1 Tr 1 4.5000 % Nederland Gasunie 06-20.6.2021 3'000'000 3'000'000 120.59 3'617'850 1.52 4.6250 % Export-Import Bank of Korea 1'500'000 500'000 1'000'000 111.50 1'114'950 0.47 2007-20.02.2017 4.6250 % Cert Nordea Bank EMTN 12- 2'000'000 2'000'000 107.60 2'152'000 0.90 15.2.22 VRN 4.7500 % ABN AMRO EMTN 12-11.1.19 1'350'000 1'350'000 117.25 1'582'875 0.66 Reg-S Series 63 Senior 4.7500 % Credit Suisse Ldn Euro Medium- 2'000'000 2'000'000 119.04 2'380'800 1.00 Term Notes 2009-5.8.19 Senior 4.7500 % Deutschland 03-4.7.2034 4'000'000 1'500'000 1'500'000 4'000'000 146.43 5'857'200 2.46 Anteil in % 41 ¦ LLB Invest AGmvK Jahresbericht 31.12.2012
Seite 1 und 2: LLB Invest AGmvK Jahresbericht 31.
Seite 3 und 4: Organisation Anlagegesellschaft Ver
Seite 5 und 6: Die LLB Fondsleitung Aktiengesellsc
Seite 7 und 8: Anlagepolitik Das Fondssegment inve
Seite 9 und 10: Vermögensrechnung per 31.12.2012 B
Seite 11 und 12: Veränderung des Nettovermögens vo
Seite 13 und 14: Vermögensinventar / Käufe und Ver
Seite 19 und 20: LLB Obligationen CHF Jahresbericht
Seite 21 und 22: Fondsdaten Depotbank Liechtensteini
Seite 23 und 24: Erfolgsrechnung vom 01.01.2012 bis
Seite 25 und 26: Pauschalentschädigung Effektive En
Seite 37 und 38: Vermögensrechnung per 31.12.2012 B
Seite 39: Veränderung des Nettovermögens vo
Seite 49 und 50: Vermögensrechnung per 31.12.2012 U
Seite 55 und 56: LLB Obligationen Euro Alternativ (C
Seite 67 und 68: LLB Obligationen Global (EUR) Jahre
Seite 81 und 82: LLB Obligationen Inflation Linked (
Seite 91 und 92:
Vermögensinventar / Käufe und Ver
Seite 93 und 94:
LLB Wandelanleihen (EUR) Jahresberi
Seite 95 und 96:
Fondsdaten Depotbank Liechtensteini
Seite 97 und 98:
Vermögensrechnung per 31.12.2012 B
Seite 99 und 100:
Veränderung des Nettovermögens vo
Seite 101 und 102:
Seite 103 und 104:
Seite 105 und 106:
Seite 107 und 108:
LLB Strategie Ertrag (CHF) Jahresbe
Seite 109 und 110:
Seite 111 und 112:
Erfolgsrechnung vom 01.01.2012 bis
Seite 113 und 114:
Seite 115 und 116:
LLB Strategie Zuwachs (CHF) Jahresb
Seite 117 und 118:
Seite 119 und 120:
Seite 121 und 122:
Seite 123 und 124:
LLB Strategie Ertrag (EUR) Jahresbe
Seite 125 und 126:
Seite 127 und 128:
Seite 129 und 130:
Seite 131 und 132:
LLB Strategie Zuwachs (EUR) Jahresb
Seite 133 und 134:
Seite 135 und 136:
Seite 137 und 138:
Seite 139 und 140:
LLB Strategie BPVV (CHF) Jahresberi
Seite 141 und 142:
Seite 143 und 144:
Seite 145 und 146:
Seite 147 und 148:
LLB Strategie Festverzinslich (CHF)
Seite 149 und 150:
Seite 151 und 152:
Seite 153 und 154:
Seite 155 und 156:
LLB Strategie Festverzinslich (EUR)
Seite 157 und 158:
Seite 159 und 160:
Seite 161 und 162:
Seite 163 und 164:
LLB Defensive (EUR) Jahresbericht 3
Seite 165 und 166:
Seite 167 und 168:
Seite 169 und 170:
Seite 171 und 172:
Seite 173 und 174:
Seite 175 und 176:
Seite 177 und 178:
Anlagepolitik Das Fondssegment inve
Seite 179 und 180:
Vermögensrechnung per 31.12.2012 U
Seite 181 und 182:
Pauschalentschädigung Effektive En
Seite 183 und 184:
Seite 185 und 186:
Seite 187 und 188:
Performance Anlagepolitik Die Anlag
Seite 189 und 190:
Vermögensrechnung per 31.12.2012 E
Seite 191 und 192:
Seite 193 und 194:
Seite 195 und 196:
Performance Anlagepolitik Das Anlag
Seite 197 und 198:
Vermögensrechnung per 31.12.2012 C
Seite 199 und 200:
Seite 201 und 202:
Seite 203 und 204:
Seite 205 und 206:
LLB Invest AGmvK Jahresbericht 31.
Seite 207 und 208:
Bericht der Revisionsstelle an die
Alle anzeigen

LLB Invest AGmvK - stockselection

Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.

Template löschen?

Als Template speichern?